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什么是外汇头寸交易,怎么设置外汇头寸?

头寸是金融市场中常常听到的一个名词,在外汇市场中,头寸也被称为外汇持有额。那么外汇头寸是什么意思呢?一、外汇头寸的定义外汇头寸——是指外汇银行所持有的各种…

头寸是金融市场中常常听到的一个名词,在外汇市场中,头寸也被称为外汇持有额。那么外汇头寸是什么意思呢?

一、外汇头寸的定义

外汇头寸——是指外汇银行所持有的各种外币帐户余额状况,即外汇银行的外汇买卖的余缺状况。外汇银行买入的外汇大于其卖出的外汇时,外汇头寸出现多头(Long Position),亦称为超买(Overbought);外汇银行买入与卖出的外汇相等时,外汇头寸平衡,被称为轧平或持平(Square Position);外汇银行买入的外汇小于其卖出的外汇时,外汇头寸出现空头或缺头(Short Position),亦称为超卖(Oversold)。外汇银行所持有的各种期限的各种外币加总计算的净余额称为总头寸(Overall Position)。

外汇头寸的形式

外汇持有额有3种情况:

(1)卖出外汇的总额超过买入总计的“超卖持有”(Oversolo Positon);

(2)相反情形的“超买持有”(Overbovght Positon);

(3)买入与卖出总额大致相等的“平衡持有”(Savare Positon)。

前两种将使外汇银行因汇率变动而受到有利或不利的影响。为了避免汇率变动的风险,外汇银行必须经营与其它外汇银行进行外汇交易,即在“超卖持有”时予以买入,“超买持有”时予以卖出,而使外汇持有额尽可能轧平差额(Savare)。

炒外汇时应该如何设置外汇头寸的大小?

如何设置外汇交易头寸?设置头寸的前提是,我从不会让任何一场交易的亏损超过1%。如果我的账户有100,000美元,那我在一场交易中不会亏损超过1,000美元。要知道自己的止损水平,首先就要设想这场交易亏损时你能接受的水平,然后以此设置自己的头寸大小。

举例来说:

1. 总交易资金20%的头寸,加上5%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

2. 总资金10%的头寸,加上10%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

3. 总资金5%的头寸,加上20%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

平均真实波幅(ATR)可以让你了解每日价格波动区间,并根据你的时间框和股票波动情况来帮助设置头寸。如果你建仓价是105美元,止损价是100美元,那么ATR就是1美元,5天波动时间可以用来进行止损。

从自己的止损水平和市场波动来进行头寸设置。你对止损的空间要求就决定了你的头寸设置大小。如果你控制自己交易失败时只会冒着1%的亏损风险,那么每一场交易就仅仅是接下来100场中微不足道的一场,你的情绪受到的干扰就会很小。即使遭遇了一连串的失败,你依然有机会存活下来,从而争取等到成功的机会。

二、怎么设置外汇头寸

“不可胜在己,可胜在敌。”语出《孙子兵法》作战篇,其实这篇就是围绕一个“等”字。先守而后攻,守才能积攒实力,实力达到了胜利条件后,还得再等一等,等到敌人露出破绽后,再动手,这时候,就可以做到兵法里讲的‘其势险,其节短’,有摧枯拉朽的效果,这是智慧。

你以为这只是中国的传统文化,现在已经不适用了?那就错了,这也是巴菲特,查理芒格的投资智慧,他们反对频繁交易,耐心等待一只真正的好股票出现,然后将资金狠狠砸下去,这是谋略,放在打仗上叫做兵法,放在理财上叫做投资策略。今天,小编带给大家的一种适合十分有耐心的交易者的交易模式——头寸交易。

头寸交易是最长期的交易模式,能让交易延续几个月甚至几年。这类交易适合超有耐心,并且十分了解基本面的交易者。因为头寸交易留存时间较长,分析市场时,基本面是主要关注点。基本面主要用于分析货币对的长期走势,对你理解经济数据对国家经济的影响和经济前景十分重要。

由于交易留存时间较长,你的止损设定将会较大。你必须确保有充足的资金,否则你可能会被要求追加保证金。头寸交易也需要较高的抗压能力,因为它要保证在交易偏离你的预期时,你能继续交易。你有可能会经历大幅波动,你要做好准备,坚定地相信自己的分析,在这种情况下保持冷静。

如果,你是个独立的思考者,你能够忽略大家的意见,自己判断市场的走向;你十分了解基本面,能预见它们对你所交易的货币对的影响;你可以承受回撤;你有足够的资金,当市场与你的预期相反时,能够接受几百点的变动;你不介意等待,十分有耐心,且很冷静,那你适合头寸交易。但如果上升50点你就觉得十分兴奋,想要离开交易,那你可以考虑选择较短期的交易风格。

如果,你很容易受市场上舆论的影响;你不了解从长远角度来看,基本面是怎样影响市场的;那么这不是适合你的交易风格,头寸交易必须拥有禅宗大师般的耐心。如果你没有足够的资金;你不喜欢市场背离你的预期;你喜欢很快看到成效,那头寸交易并不适合你,你可以考虑其他的交易风格。

利弗莫尔说:“耐心的等待市场的关键点之后才动手,总能获利。”伯妮斯科恩说:“耐心等待确定信号的出现,避免高风险的模糊不清阶段的盲目投资。” 不可否认,在投资哲学的山顶上,大师们看到的风景是一样的。头寸交易需要足够的耐心,你认为这种交易适合你吗?

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