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如何将利润最大化?核心交易策略你一定要看!

在交易中,不管你的交易表现有多出色,或策略有多厉害都不重要,因为如果你不能适当地管理风险和头寸,最终所有的盈利都会亏损掉。交易不可避免会有一些损失,但采取积极措施可以确保…

在交易中,不管你的交易表现有多出色,或策略有多厉害都不重要,因为如果你不能适当地管理风险和头寸,最终所有的盈利都会亏损掉。交易不可避免会有一些损失,但采取积极措施可以确保你的投资组合表现理想。本策略将围绕核心头寸交易策略帮助你优化利润并最大程度地减少损失。

核心交易策略涉及采取主要的长期头寸(即核心交易),然后根据价格行为积极地买卖股票。换句话说,核心交易将长期购买和持有策略的力量与活跃交易融合在一起。如果你掌握核心头寸交易系统,则可以在最大程度上提高利润,同时最大程度地减少损失。

 核心头寸交易如何操作?

建立核心交易是你需要熟悉的基本交易准则之一,这里有一个构建核心交易的示例。

假设你有500股XYZ股票的初始核心头寸,以每股$ 100的价格购买。如果股价上涨10%至110美元,则卖出一半的仓位(250股),然后等待行情调整,再回购相同的股票。

通过这种方法,我们完成了三件事:

· 锁定利润。

· 最小化下行风险。

· 与此同时,如果价格继续升值,可以通过持有一些股份来参与游戏。

如果你在购买了自己喜欢的股票之后股价下跌了更多而又不影响公司的长期前景,则可以购买更多股票。例如,如果XYZ股价跌至90美元,你可能会额外购买100股或你的风险承受能力所决定的数量。

不利的一面是,当你持有低波动率股票时,或者,当你购买的股票是稳定增长的高质量股票时,核心交易策略就无法发挥太大作用。

 

 为什么核心策略可以优化交易利润?

当你的交易条件不利时,围绕核心交易开展交易可以帮助你降低风险,这就是核心头寸交易有效的原因。现在,我们手把手教你如何围绕核心头寸进行交易。

步骤1:挑选股票

首先,寻找你认为从长远来看具有最大升值潜力的股票。

我们以特斯拉为例,特斯拉是波动非常大的股票,对于核心策略交易是一个很好的选择。

步骤2:建立核心交易

在购买股票时,你应该逐步购买而不是一次倾注所有筹码,这种方法的目的是降低头寸的平均成本。为什么这很重要?

如果你不擅长把握市场时机,那么这种明智的投资策略将帮助你以平均便宜的价格购买股票。

其次,如果你担心错过市场收益(FOMO),则可以通过购买增量来确保自己在游戏中占有一席之地。假设您要购买1,000股特斯拉股票。

设置它的方法是在5天内每周购买200股,直到您购买了全部股票。如果你是一个有纪律的投资者,这种方法得到的利润将非常可观。

购买1,000股特斯拉股票的平均成本为每股480美元。

步骤3:如何锁定利润

一旦你建立了核心交易,则开始锁定各种价格目标的利润,查看这些当日交易目标。

在这方面,可以考虑在股价每上涨10%或20%时卖出200股。

一旦特斯拉的价格达到580美元,便卖出200股并继续以相同的方式向上扩展。

注意你不想抛掉所有筹码,我们将在核心交易的20%到40%之间保留一些股份,以便长期参与游戏。

因此,当特斯拉股价达到680美元时,继续缩小规模并再次获利,然后以780美元获得更多利润。

如果股价继续上涨,你可以持有400股,等到市场调整或某种回调指标出现后,才能将全部资金重新购买进去。

 步骤4:如何回购你的全部头寸

现在,我们准备重新建立我们的全部头寸,并回购上一步出售的相同数量的股票。

一旦股价下跌,我们要确保这次抛售的原因不是因为该公司的实际前景问题。随着股票价格下跌,开始以200股为增量购买股票。随着股价继续下滑,继续购买,直到建立了全部1,000个头寸为止。

然后,我们再向上重复该过程(第3步)。

从经济上讲,这个交易策略使你受益;其次,从风险控制中,你可以更好地管理风险。市场行情变动大,股票交易没有确定性,没有卖出的浮动盈利随时可能消失。

因此,如果你准备进入市场参与这种游戏,则应该围绕核心头寸进行交易。其次,你应该找到具有强大基本面的高波动率股票。这样可以确保在整体看涨偏差保持不变的情况下进行大量回调。

 总结 

总之,核心头寸交易的实质是以较低的价格购买你喜欢的股票,并在股市上涨时进行横向扩展。核心交易策略将帮助你优化利润在股市短期价格波动中获利,并持有长期立场。核心头寸交易是一项重要的核心策略,可以在所有资产类别(货币对交易,商品,期货,期权或加密货币)中实施。总结一下,通过围绕核心头寸进行交易可以获得以下3个优势:

· 在市场调整期间优化收益并成功获利。

· 始终保持游戏中的某些皮肤以获取长期收益。

· 有效锁定利润并降低股票价格上涨的风险。

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