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交易大师赚钱的秘密!99.8%的亏损者都忽略了这一点!

交易市场中什么最重要?“心态” !对,就是这两个字坑死人不偿命,什么是心态,究竟怎么样才会有好心态?

心态=优良的资金管理+胜率>30%交易系统 在没有高胜率的交易系…

 交易市场中什么最重要?“心态” !对,就是这两个字坑死人不偿命,什么是心态,究竟怎么样才会有好心态?

 心态=优良的资金管理+胜率>30%交易系统 

 在没有高胜率的交易系统和完善的资金管理以前,你是很难有什么好心态的。千万别说你现在拿着亏损单心态很好,我只能说你现在已经达到了亏货的最高境界,自己把自己给骗了!

在市场的赢家当中,技术是退居其次的,他们支配交易的核心是资金管理、风险控制和交易策略。而他们之所以能够赚到钱,就在于99.8%的输家不执行、或不严格执行、或不全面贯彻执行资金管理、风险控制、交易策略。 

如果,大家都严格、科学、合理、全面执行和遵奉资金管理、风险控制、交易策略的情况下,技术分析才能起到左右输赢格局的作用。

输家和赢家在技术分析上不相上下的原因,还有一点就是技术分析自身决定的,属于技术分析先天的短板,比如道氏理论研判趋势,只能在行情走出30%才能确认趋势成立,会错过抄底逃顶的时机。  

你要是在这里全仓、重仓介入,问题就来了:我们的交易者参与趋势,大的方向都能看对,就是重仓进去被小的、幅度不大的调整震出来而亏了钱,非常令人惋惜。轻单建仓不怕错,因为损失极小,跟着行情一路做下来,这当中仓位再动态管理,加减仓相机而动就赚了大钱了。

技术水平强弱双方其实最多也就是10%的差距,你自恃水平高,重仓杀入,未执行资金管理;水平差些的,比较自卑,轻仓试单,资金得到管理。最后,被洗出来又亏了大钱的一定是水平高而重仓杀入的;而水平稍差的会一直跟随着趋势走下来,虽然盈利不会太多,但是他拉开了和重仓者资金的差距。几个轮回、一两年下来,他们之间就是乞丐和富豪的天壤之别。

 交易系统是资金管理的前提条件 

首先大家要明白一点,交易行情的涨跌是不可预测的。 为什么要强调不可预测?因为当你懂得不去预测,才能真正理解领悟交易规则,只有理解了交易规则,才能有效构建自己的交易系统。

成熟的交易系统应该包含资金管理,资金管理不应该独立于交易系统存在,记住是不应该,而不是不能。若要准确地理解交易规则系统,资金管理这些概念,首先要学会不去预测!

 从风控着手实现资金管理 

为了方便大家理解,我们用均线交易系统来讲解。假设均线交易系统的准确率是30%,平均盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费和成本的情况下,整个交易系统是赚不到钱的。

如何理解?假设交易一百单,30单赚钱,70单亏钱,赚钱的单子平均一单赚七万,亏钱的单子平均一单亏三万,算下来当然啥都没了。实际上,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。

通过回测长期历史数据,系统最大的亏损达到了80%,那么,可以说这个系统不仅不赚钱,而且风险系数还非常的大,最大回撤80%这是非常恐怖的。 

假如你有一百万资金,最大亏损到只剩下二十万资金,尽管最后的结果是还是能赚回到一百万,但是在过程中风险系数极大,可以说已经失控了,遇到个可怕的黑天鹅,随时都有可能爆仓。

对于一个风险大,不怎么赚钱的系统,是不是就完全不能用呢? 不一定。我们首先看风险,系统最大的回撤是80%,那么这个风险是否能降低一些呢?

当然可以,如果把仓位降低一半,那么整体风险系数也就降低一半,最大回撤就变成了40%。接着我们把仓位降到25%呢?那么是不是最大回撤也就降到了20%?

当我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里的时候,我们就得到一个低风险最大回撤20%,不赚钱的系统。注意「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理系统中的一条规则,此规则主要用于风险控制。 

 资金管理将利润最大化 

一个低风险但是不怎么赚钱的交易系统,其实是没啥用的。 如何才能让此系统实现正收益赚钱呢?

实际操作中不改变开平仓规则,是改变不了30%的准确率的,对于7比3的盈亏比我们也是改变不了的,虽然无奈但也不是没有办法,我们可以改变仓位,假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%,把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓,那么我们不就实现盈利了吗?

资金管理在这里几乎是扮演着利润最大化的角色。一个优良的资金管理,能使本来不赚钱的系统变成赚钱的系统,赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

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