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读《海龟交易法则》的实战交易心得(一)

海龟交易法则是2007年由中信出版社出版的图书,作者是美国作家克里斯.费思该书主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统,这是海龟们取得成功的一个主要因素。他们…

海龟交易法则是2007年由中信出版社出版的图书,作者是美国作家克里斯.费思

该书主要讲述的是海龟所用的交易系统是一个完整的交易系统,这是海龟们取得成功的一个主要因素。他们的系统使他们更容易的进行一致性的成功的交易。因为它没有给交易员的判断力留下重要的决策任务。具有很高的实用价值;用一套简单的法则,可以使很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

海龟交易法则这本书我真的读了很多次。第一次读是在2014年的时候;书中最核心的三个点分别是:简单具有一致性的交易系统;强大的执行力和资金管理。

做交易的人都讲,大道至简,其实不管是期货交易,外汇交易和股票交易;最根本的核心点也就是以上的三点;解决了以上三点,你的交易一定是成功的,无论在哪一个金融衍生品的市场,以上三点有任何一点做的不好交易也注定是失败的。

海龟交易法则涉及的交易实战的关键点有很多,我会写一系列的文章将书中的关键点提炼出来推荐给大家。

在交易的世界里,人类的情绪就是机会所在,也是最大的挑战,掌控了它你就能成功,忽视了它你就会想。

----《海龟交易法则》15页。

正确的交易行为同人性的特点是相悖的;所有做交易的人都懂,控制自己的情绪是交易最大的挑战;面对未知的账户风险,交易中出现连续的止损账户出现大幅回撤,亏损严重的时候,仍然要保持对交易和交易系统的信念。在交易之外可能每一个交易员都是正常的,但在交易之中价格的波动,账户中余额的变化都足以让一个心智正常的人,变成一个疯狂的赌徒。

在恐惧和紧张的恐惧情绪中,人的判断和行为会走形;交易者会对交易成功的概率和交易的风险做出错误的判断。2015年我曾经在一个下午连续止损40多次,账户亏损40%还要多。我的情绪已经完全被行情和价格带走。追涨杀跌,行情只要向上涨就觉得多头要来了,行情只要向下跌就认为空头要来了,频繁的进场,频繁的止损。以当下的我看当时的行为当然是很可笑;但在紧张和愤怒的情绪里边一切也就那么的自然而然。当时的念头就是:我已经错了那么多次了,这次一定是对的了吧?

2015年的时候我也曾给自己定个规则,一天错5笔或一天亏损5%,就停止交易。当真的发生了一天错5笔或者一天亏损5%的情形,我也很难收住手;就像一个胖子在减肥,遇到了好吃的,告诉自己:我就多吃一口不会胖。但就是这样,一口一口,毁掉了多少励志减肥的胖子,也毁掉了多少立志自律的交易员。

在市场中我们最大的优势是什么?不是先进的技术,神奇的方法;是在别人犯错的时候我们不犯错或者少犯错。别人失去理智的时候,我们依然保持淡定镇静,保持交易的一致性。别人做错的时候我们没有做错或者少犯错;就是我们在市场中盈利的机会。

损失厌恶:对避免损失有一种强烈的偏好,也就是说不赔钱远比赚钱更重要。

结果偏好:只会根据一个决策的结果来判断它的好坏,而不去考虑决策本身的质量。

近期偏好:更重视近期的数据或经验,忽视早期的数据或者。

--《海龟交易法则》第17页

损失厌恶这种情绪在交易员中很普遍;有些人在交易中不愿意止损,不愿意认错,就是这种情绪在作祟。市场中有一种说法,盈亏同源;厌恶损失不愿意亏损,如何获得盈利?说白了在期货和外汇股票市场中所有的盈利都是靠风险来获得的。这些市场交易的标的最根本就是风险;假如不想亏你怎么赢?

请大家思考一个问题,我们到期货和外汇市场做投机交易的目的是什么?我们的目的绝不是为了不亏损?NO,我们的目的是为了盈利,但盈利的前提又是什么?承担风险,接受亏损。用适当的亏损换取更高的盈利。

成功的交易:盈利-亏损=正值;但绝不是:盈利+盈利+盈利。

结果偏好和近期偏好:这两点从本质上讲没有特别大的区别;根据几笔交易的结果就改变交易系统的设置;

我相信很多交易员在实盘交易中都会有这样的偏好。因为这种偏好更符合人性的特点;我在实盘交易的过程中也有相同的经历。

说一下我的经历:

在选择止损点的时候有两种选择:次低点和最低点。2015年交易系统成型的过程当中,我一直在纠结:一段时间内止损放在次低点表现好,一段时间内止损放在最低点表现好。于是我就来回的切换两种不同的止损方式;最终的结果是怎么着也赚不到便宜。一段时间止损在次低点是对的交易系统表现好;当我把交易的止损调整到次低点,开始执行了发现后面的行情更配合止损放在最低点。

而且行情好像总是在跟我作对,怎么调整都吃亏。

到底该怎么设置?

出现这种结果是对交易和交易系统理念认知的缺失;追求完美是人性的特点,追求交易上的完美是所有交易员的特点;多数交易员都想尽可能的避免错误;但犯错误是不可避免的,交易系统也是不可能完美的。不把交易想象的太好,也不幻想完美的交易系统是避免和解决结果偏好和禁忌偏好的关键点。

总结:对于期货跟外汇交易者而言,情绪是你的朋友也是你的敌人。当然其他所有的交易员也都存在相同的问题;解决这个问题对我们的困扰在交易当中才会有所作为。因为多数交易者都困扰其中不得其法,难以脱身。

我们不需要战胜他们,只需要战胜我们自己,控制好我们的交易情绪。

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