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这是一个老生常谈的问题,我从一个职业交易员的角度总结如下。交易成功的核心要素是:顺势、止损、规则、执行力。在这里,我想特别澄清一点,那就是很多人会把交易失败归因于心态不…

这是一个老生常谈的问题,我从一个职业交易员的角度总结如下。交易成功的核心要素是:顺势、止损、规则、执行力。

在这里,我想特别澄清一点,那就是很多人会把交易失败归因于心态不好,我觉得,这样的说法是牵强的。试问,如果一个交易者没有清晰的交易理念和策略,不知道何时该止赢或者止损,没有给自己制定一些交易规则来严格执行,那么,他能实现持续盈利吗,他的心态能好吗?也就是说,心态不好,是表象,是外在的表现,而非根源,是“果”而非“因”。

如果一个交易者,有效解决了顺势、止损、规则、执行力这四个交易成功的核心要素,再辅之以主动而适当的自我调整,假以时日,心态也就逐渐平和,不以涨喜,不以跌悲,不以调整而忐忑。

一、顺势

华尔街家训十二条中的第一条是止损,以前我也这样认为。但现在,我觉得第一条应该让位于顺势。如果你不会顺势,那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此,顺势,是交易四要素中的最重要的要素。

顺势而为,简单4个字,每个交易者都知道,甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢?从绝大多数人亏损的现实结果看,真正理解者,甚少。

于我自己,也就是在今年初的某个时刻,我对趋势的理解突然清晰了很多。而在之前的那么长时间,我对趋势的认识,是模糊的,是摇摆不定的。

交易者必须对趋势有自己的判断,在这个基础上,你才可能做到顺势。

二、止损

止损,无论如何强调其重要性,都不为过。即所谓哪怕是错误的止损也是对的。止损,这个字眼听起来令人很不舒服,但如果你是非常厌恶这个名词的话,那你的投资行为就已经埋下了重大隐患,就像一颗定时炸弹,迟早要毁灭你的投资生涯。

止损对于一个投资者而言,是一系列操盘程序的重要一环,没有任何感情色彩,虽壮士断臂,却无比自然。不善止损,一次大亏,足以输掉前面99次的利润,所以严格执行止损,才可能在资本市场长期生存。

在交易中,不愿意或者不善止损,则可能导致致命性的后果。即使是明确的多头趋势,途中的一个有力度的回调,也足以把账户爆仓,因杠杆效应。

需要指出的是,止损是讲究科学的,而不能随意的止损,更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟,止损,将导致直接的资金损失。最后,我要强调的是,止损绝不是目的,交易的最终的目标是:不需要止损。

三、规则

很多交易者,一进入资本市场,就抑制不住交易的冲动,频繁交易,为何?其中一个因素就是:交易者对账户的支配权太大了,且交易太容易了,点击鼠标即可完成。想想现实中的交易,或者业务往来,会受到诸多外在因素的制约,你会思虑再三,但资本市场的交易,则一闪念间即可完成。

交易的过于自由化,以及人性的情绪化特征,是很多人交易失败的根源。那么,怎么解决这个问题呢?惟有制定规则,惟有建立有约束的交易机制。没有约束,就可能乱操作,“没有规矩不成方圆”。建立规则,第一个效用就是降低了因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。

一个交易者,可以有几个交易系统,以应对不同的市场情形。但有一个前提,即:交易系统必须经过较长时间的市场验证,具有概率优势,且交易者对这个系统具有足够的信心。我现在,有自己的交易系统和策略理念,我是融合盘面经验的准系统化交易,基于日线趋势的波段交易。

现在,我已基本摒弃了预测的想法。因为,我发现,我只要按照规则办事就行了,如果市场走势符合我的条件,我就入场或者持有,否则,就观望或者止损出局。就这么简单,我完全没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。

四、执行力

毫无疑问,制定了规则,就必须严格执行,否则,就是空谈,规则就失去了存在的意义。严格执行自己制定的规则,完全地自律,是艰难的一环,在我刚入股市的初期,曾迷失于频繁交易,导致资金的亏损,我身边,也有很多朋友曾经或者目前仍然缺乏足够的自律,并为此而苦恼万分。在资本市场,执行之难,难在依靠完全的自律,自我约束。因为人,是理性和非理性的综合体,非理性的一面,总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。

但我们必须克服这一关,做到严格自律,否则,永远无法跨入成功者行列。而这个过程,涉及到修养,需要时间的积累,需要不断的自我心理强化。“截断亏损,让盈利奔跑!”,是华尔街名言,耳熟能详,也是每个交易员的追求。但在实际的交易活动中,很多人却是:“赚就跑,赔就守。”究其原因,还是因为没有建立完整的顺势、止损、规则、执行力的理念。

综上所述,不知道趋势判断,也就不可能做到顺势,逆势交易必遭遇频繁的、不必要的止损。

不善止损,就可能深套,股市遇到大熊就大亏,期市则可能导致爆仓。

没有规则,没有建立有约束的交易机制,就可能情绪化交易,冲动性地频繁追涨杀跌,亏损也就是必然。

有了规则,却没有执行力,一切都等于零。

只有做到了顺势、止损、规则、执行力,才可能逐渐向投资的最高境界---无为、无我靠拢!

五、建立正确的交易理念,正确的逻辑,对交易深刻的认识,对盈利真相正确的认知,抛掉那些不切实际的想法,在胜率和盈亏比之间找到一个能最终正期望的平衡点,加上严格的风险控制,然后加上量的累计,无论是趋势长线,还是日内波段,找到适合自己的操作模式。只要能做到正期望都可以。

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六、形成完善的交易系统,在有了理念和认知之后要做的就是形成自己的交易系统固化下来,是完全固化,包括参考信号构成,趋势判断,交易货币交易时段固化,入场条件,离场条件(离场要具体,不要给自己随机发挥的空间,比如我离场预设四个条件,下单设好盈损首先要么盈损离场,然后盈利超过50点设置平保,第三条件就是盈利一波回大平保离场,第四条件加了根均线,蜡烛柱下穿均线收盘占下离场,离场只会在这几种情况内发生,我只是举例说明意思是要固化)然后还有资金管理(单笔止损金额/单笔止损点数固化,单日允许自己新开仓数量,允许自己种持仓数量),整个系统里面风险控制是很重要的我的想法是必须要控制好单笔亏损金额,比如单笔止损金额不超过2%,你的整套系统里面必须没有漏洞,比如有的人不设止损,这个漏洞只要存在按照墨菲定律他就肯定有一天会因此损失惨重,交易系统至少我现在阶段的认知,是每个交易员的必经之路,如果你没有完善,终有一天还是需要做这个事情,虽然老生常谈,我们入行就看见过很多关于交易系统的重要,但是多年拼杀,扪心自问你的交易系统有么?完善么?没有漏洞么?坚持完全执行你能做到正期望么?哪怕连损十单你依然能有信心去执行么?信心不是别人给的,而是自己建立的,你知道自己行比别人告诉你你能行更重要,这点很关键。

七、复盘测试和验证

这是一个职业交易员的基本动作,也是最应该花大量时间做的动作,就像养兵千日用兵一时一样,千日里士兵都在做什么,训练体能 技术 本领 心理模拟战斗,一时是实战,而我们大部分人都像是士兵,连枪都不会使,直接冲到战场,跟精英对战结果可想而知,所以必须要全面武装自己,如果你的系统是枪的话,那么复盘就是训练,训练到什么程度?人枪合一。说说复盘,如何复盘,有些人是在交易盘面回拉历史复盘,这种没有意义,复盘你都会看到那些准确的机会,忽略那些失败的,所以我建议每个交易员必须要买个复盘软件,期货有双盲软件,货币交易在某宝买复盘大师2就行,加上指标调好点差,完全执行系统一单一单测试,这样能模拟真实交易的体验,用过就知道这种盲测的意义。我的想法,测试的单品种至少要测试十年数据并验证可以净值资金曲线为正才是系统完成,如果复盘完全按照交易系统规则执行资金负向或者平均表现差强人意那么请重复步骤二,重新优化交易系统,至少十年数据历史测试,交易的信心来源哪里?是相对的确定性,在这个不确定的市场没有完全的确定性,但是可以通过交易系统找到相对的确定性,这种相对的确定性的形成是因为形成了系统并且经过大量的复盘测试得到综合验证,通过复盘确认系统,确认品种,确认时段,直到随便打开一个品种随便一年都能盲测结果是正向才可以,这里面注意的所有的系统不可能完美都有缺陷,有的时候也不能过度优化,只要是正向的就可以,记住是执行系统才能让你盈利,而不是好的体验能让你盈利,复盘是一个交易员必须花大量的时间做的事情。

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八、一致化的执行

当系统形成,复盘验证资金期望值正向,这并不能给你带来盈利,只有你毫无偏差的执行才能给你带来盈利,知道(系统)—看到(复盘)—做到(执行),但是凌驾于这三点之上的还有交易理念和对交易的认知,如果没有正确的理念和深刻的认知就无法形成系统,没有系统就不能稳定盈利,而且系统必须是需要复盘验证可以正向的才有坚持的意义,很多人为什么很难执行,想想原因,是因为没有信任,如果通过前面的模式复盘建立了信任才会去执行,不确定能做到正期望的系统我相信大部分人难以信任和执行,但是只是形成正向的系统却没有一致化的执行也是没有意义的,这应该是一个路径,理念认知—系统—验证—执行。

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