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外汇超短线交易有必要设止损吗?

首先我们要明确的一件事是,止损是不分交易级别的,它一个交易系统中必须存在的一个环节。很多人说我说的太绝对了,超短线有的就可以不加止损啊,本来就超短,加止损岂不是更容易总被…

首先我们要明确的一件事是,止损是不分交易级别的,它一个交易系统中必须存在的一个环节。

很多人说我说的太绝对了,超短线有的就可以不加止损啊,本来就超短,加止损岂不是更容易总被打,我总说看问题要辩证,这种就是明显有着思想漏洞的一直思维。

首先超短线一般来说都是分钟级别的,有一些剥头皮的交易者更甚是tick级别的。在交易周期特别小的情况下,走势相对于混沌来说更偏随机一些,加止损确实存在很容易被打的情况,但是做超短线你要明白,你能获取利润的来源就是通过快进快出,只抓几点利润,然后通过胜率来积累盈利。但是不加止损的话有一种情况非常伤,就是行情总是会在某一时刻无缘无故的突然拉升,或者暴涨或者暴跌,当出现这种情况的话,一旦方向是反的,那一次性的亏损几乎会吞掉很长时间所积累的利润,这本就是一种阶段盈利,让亏损奔跑的极其错误的理念。

很多人说这种情况非常少见,我一旦遇到第一时间平掉不就完了,本来也不是常态,这种无缘无故的拉升确实不多,但是一个长期在交易市场的人就不应该有这种侥幸心理,交易市场可以说是最能让抱有侥幸的人受伤的地方,只要有过这种情况发生,那么将来就一定还会有,而想要在市场长期生存不该抱有侥幸,反倒是提前想到应对,所以我才说止损不分交易级别,这是一件必须的事。

这里还想多说一点,现在很多交易者都喜欢做超短线,他们认为这是种交易模式可以规避掉隔夜利息和隔夜消息行情的风险。但是实际上,这都不是主要原因,正真的原因是这些交易者无法接受慢反馈,他们想要的是极致的效率和超高的反馈,就是那种我只要一下单就要见钱,每天都想要赚钱,所以他们把交易级别压缩到了极致。

但是这种交易模式正能如我们所愿吗?首先在交易成本上,超短线的交易损耗是顶级的,我们要知道没交易一次我们就要付出一次点差费用,这种点差费用收取的方式极其聪明,他不会直接在账户扣除,而是用一种一下单就浮亏,而这一点恰好利用了交易者的损失厌恶特性,睡会愿意在浮亏平仓呢,就算是短线要平仓,我也得让走势把因为点差带来的浮亏走成蓝色再说,但是这其实明明白白的就是交易成本,每一次都有的点差费用积累下来是一条不会回撤的交易成本,越是高频,这个成本曲线越是陡峭。所以超短线不容易长期获利,甚至说是非常艰难。

第二点也是重要的一点。就是交易行情走势是混沌的,但是周期越短,它就越接近随机性。混沌和随机是完全不同的两个概念。混沌是什么意思呢,就是行情走势的背后有着成千上万的影响因素,基本面,人的思维,资金体系等等非常多的因素在影响,这样也就造成了大周期有时会是震荡有时会是趋势的走势,而在大周期里,通过一定的交易系统,做趋势也好,高抛低吸也好,是有赚钱的可能的。但是概率化就不同了,小周期,尤其分钟或者tick级别,它的走势是更倾向的是随机性,所谓随机性就是抛开了外界的因素了,它会更加的所以甚至凌乱,而在这样周期内交易就非常难,因为时间长了即使加了止损止盈,盈利和亏损大概率也是五五开,差不多会成平手。

有人问怎么能是五五开呢,我强行提高胜率不盈利不出或者止盈止损设置2比1呢?这就是要对随机性这件事充分的理解了,不盈利不出这种扛单的咱就不说了。止盈止损设置2比1这种,因为短期行情走势是偏随机,那么行情走出一份的概率一点大于两份,这种就会胜率低,长期的话很有可能胜率会接近33%,所以还是会五五开。

那么五五开之后会发生什么呢?虽然你的盈利和亏损差不多,但是你还是赚不了,因为你的钱都给了点差费,慢性死亡而已。

所以超短线的盈利难度非常大,题主还是要好好考虑一下。

其次要明确的是无论是超短线、短线、趋势还是波段操作,止损是必须设定的。

超短线操作如何设定止损点?我总结一下几点,仅供参考:

第一、止损空间不要超过止盈的一半

短线的持仓时间不会太长,在很短的时间里能够达到止损止盈的位置。超短线的止盈一半不会很大,在有限的时间价格波动的区间不会很大,一个正向的交易系统,它的盈亏比相对也不会太大,通常超短线的盈亏比在1到1.5之间,止损的空间设置上限不能超过止盈的一半。例如当年你的止盈设置的是100点,那么你的止损设置不能超过50点。及时你的胜率只有50%的情况下,你依然能够获利。

第二、止损点的设置要根据价格波动区间确定。

不同交易品种的波活跃不同,价格波动的节奏也不同,止损的设定就需要根据所交易的品种进行设置。恒指的入内波动很大,止损至少设置在30点附近,止盈设置在50以上。而像国内期货的一些不活跃的品种,波动区间较小,止损就不用设置的很大,一天的波动空间不够达到价格位置。

第三、止损点的设置要符合自己交易的习惯。

这一点是很多人没有考虑到的,当我们在做一个交易策略的时候,止损往往是我们考虑的重点,在设置止损的时候只是片面的根据交易系统来设置止损,而没有考虑到在执行的过程中能够很好的执行。有的交易者能在交易中承受50点的止损,而有的交易者在亏损30点的时候心态就已经不稳了,会影响到接下来的交易。所在确定止损的时候也要结合交易者自身的情况。

一个交易者想要在这个市场中生存发展,首先要保障的是生存的前提,而止损能够让你在交易市场中走的更远。所以,即便忘记自己姓什么,也不能忘记风控的重要性。

最后,在做超短线过程中,没有人能做到100%成功,所以对于一旦判断错误,就要严格止损。它有什么好处呢,一是可以防止出现深套现象,二是可以盘活自身资金。只要自身的交易系统买点成功率较高,即便是卖出后面继续上涨,也跟你无关,做超短线千万不能恋战。所以在超短线系统中,严格的止损策略是非常关键的。

止损本就是个大课题,这里只简单介绍三种止损技巧:

一、定额止损法

超短的定额止损法,一定都是有适合自己的交易系统的人,也或者就是一些小白,还有一种就是给自己定了死规矩的人,这些人一般都是采用定额止损法。

它需要根据自身风险能力来定,定下这个规矩就是铁的纪律,当单子跌到自己设置的定额止损法的话无条件进行止损操作。

二、技术止损法

技术止损法就是相对复杂了,但也是大部分人做超短的一种止损方法,这种及时止损方法通常都是根据趋势、均线、量柱、KDJ和MACD等方法。

三、无条件止损法

无条件止损法一般都是发生在市场变盘,比如有重大利空乃至黑天鹅事件,这个时候才适合无条件止损法,这种止损法是有些失去理智性的方法。

这其实就是指投资者不考虑任何因素了,不计成本的亏损本卖出,它的最大优点就是以最快的时间卖出或者平仓,及时规避未知风险。

当然了,对于超短来说,止损本身也跟仓位管理息息相关。实际交易中,仓位的处理上也有大致三种形式。

1、全仓进出。全仓一个品种操作,这是现在超短最主流的仓位策略,集中火力让微弱的资金效益最大化,缺点是一损俱损。

2、半仓滚动。半仓资金操作还留半仓现金备用。这种策略优缺点都有,优点是相对减轻了持仓风险,缺点是资金利用率得到削弱。

3、三成仓位逐级加仓,这是保守型超短选手的常见仓位策略。三成仓开仓,在取得利润的情况,可以开到六成仓,剩三成资金来进行滚动操作,继而寻求迅速了结的机会。

不管是止损技巧还是仓位策略,都要结合交易者自己的交易系统来操作,没有简单的办法。

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