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关于外汇交易:我的三个极限思维

首先非常感谢大家一直以来的关注和支持! 这一次隔得时间有些长,因为自己身体发生了一点状况,还好是虚惊一场,需要精神药物镇定一下!再次告诫那些对交易一样偏执和努力的朋…

首先非常感谢大家一直以来的关注和支持!

dachshund

 

      这一次隔得时间有些长,因为自己身体发生了一点状况,还好是虚惊一场,需要精神药物镇定一下!再次告诫那些对交易一样偏执和努力的朋友,合理安排好自己的学习,交易和生活!

       今天讨论我个人的三个极限思维,完全是建立在自己之前发布的交易系统之上的三个问题,可以说是:在思考完这三个问题之后在进入我个人的交易系统的流程中!在完整介绍之前还是重申一下,我分享的东西都是个人摸索和实际经历的,可以借鉴上或能有所帮助的上交易的朋友我很开心,倘若有不好的或者表述不明确的还请朋友们多担待,不喜勿喷!

dachshund

       以上是我个人之前分享的系统,一个风控,两个指标,三个周期,本人就草草的叫作“ⅠⅡⅢ系统“比较好记,有助于提醒自己几个关键要素!这里我就不重复介绍系统的细节了,有兴趣的朋友可以在我建立的圈子(草根十年交易历程)去查阅我的所有分享稿,包括“交易系统是怎样炼成的?”。

      从交易系统就可以看的出来,我的长线、波段都是不带止损的,同样也是相应设置了不带杠杆和带2倍杠杆匹配,三倍杠杆的短线交易就配合了止损;为什么会有这样的考虑,完全是在交易现实中遇到的问题所导致的!在这里我尽量全面和细致的介绍一下在我个人的交易系统之上的三个问题是怎么衍生出来的!

我的三个极限思维是怎么诞生的......

dachshund

       和大多数小白一样,像我这样在交易道路上行走的人,可以说是什么背景都没有,什么正规渠道都没有,只能是东拼西凑去找东西学,管他二五二六只要是关于交易,就索性拿来看看;在我开始学习交易的头一两年我就慢慢开始明白一个问题,交易的好坏完完全全看个人后期的认识深度和心理控制能力,技巧也好,策略也罢,也要一定的能力去执行,要不然怎么显示的出交易的高低,水平的好坏!至少有一点,不管你用什么策略,用什么技巧都不是一本万利,如果是的话,早就有人发明了永动机出来(EA交易);所以不要在抱有那种不切实际的想法。

        但是凡事都有列外,在游戏顶端的人既是游戏规则的制定者也是游戏的参与者,就好像猫和老鼠的游戏,怎么来回转圈努力都逃不过猫的爪子,这里不许钻牛角尖!所以,我在后来的学习中,刻意的就不太去花大量时间研究技术分析,只是在关注基本面的同时,技术面弄的五五六六就差不多了,每笔交易根据自己已有的经验分析判断排除之后,胜负就凭走势决定,即使胜负结果出来,我也不会太去追究原因!就这样,我慢慢的开始问自己,既然交易被大多数人说的神乎其神,市场永远是对的,还有不要和市场趋势相悖,可是大多数人都会说,但深究其中的问题,包括我在内都不是很明白;我很清楚市场并不是人们说的那样,市场是不可以预测的,市场不是纯粹到像自然一样,是无序的,也不是纯粹到像天气一样,是不可测的,相反,它像是个经过事先约定好的游戏,只是你在其中太渺小,渺小的让一群神秘而又力量庞大到你无法想象的人发现不了你。我只是知道里面有漏洞,但是我无法表述出来,很快,有一次在厦门莲坂外图书城,像我这种游手好闲的人,什么都没有,就是有时间,我就逛进去随意的走到金融片区的地方,其他地方的分类毕竟我也不太能看懂,有一本好像是“零和博弈”四个大字的书,书皮外壳是红色的;好像我是在这本书上看到的!翻看了几页,发现了这三个极限问题,日后也就慢慢成了我交易的一部分!

我的三个极限思维之一:如果你强大到可以影响甚至控制市场,那你就会在市场上立于不败!

dachshund

 

       看到这句话,起初我是没有感觉的;毕竟入行才两三年,后来看了一本书“美联储”,我的乖乖;在后来看了一部纪录片,而且是反复看,叫“华尔街”;什么从针线街开始,又是什么从文艺复兴开始等等,现在只要一提起这些个名字,我的脑袋就像放电影一样能听到那个片子幕后的介绍声音;慢慢的我开始似乎明白一些了,而且更加断定一点,市场它不是个纯粹的市场,至少也不会比国内A股干净到哪里去,反而,国内A股的肮脏和汇市相比,不是一个数量级的,就是因为数量级太大,就显得自己很渺小,渺小到你无权申辩,A股还可以有地方说去!让我大跌眼镜!说到这里,老汇民应该都是清楚的,交易上的每一个标的对应的每一个国家,而每一个国家就是这个标的的庄家,执行的人就是央行或者投行,而那些重要首脑的演讲其实背后都是有既得利益!911也好、伊拉克战争也罢......只不过我们这些如同蚂蚁一样的小肉永远都不是这些巨兽餐桌上的主菜而已!

       所以,关于这个极限话题,目前为止我无法提炼出任何有助于自己交易的思路,因为这些巨兽的厮杀,市场的变化往往都是瞬息万变,没等你反应过来,可能行情主力早就是另外一方了!在这个美元的时代,有的只是顺应而已;但并不是完全没有漏洞,就好比每次市场遇到巨大的不可抗力因素存在,还是可以顺势吃一块巨兽们(各个国家和财团)因为激烈抢夺造成餐桌上因为桌子(市场)的短暂晃动掉下的肉!但是这种短暂的晃动并不是经常发生,因为它们也不喜欢桌子(市场)经常晃动!举个例子,新冠的不可抗力或者是金融的系统性风险都会是诱因,巨兽们也无法很平静的蚕食市场!

      因此,这个极限教会我,不要轻易试图想像去和巨兽们分享餐桌上的肉,因为我不配;有的只是耐心的等待,等待下一次它们争夺或者遇到不可抗力因素,桌子晃动掉下来的肉,赶快抢一点就跑,你还不能一直抢!抢多了,怕巨兽弯腰发现,一个碾压你就喘不过气了,直接被送进ICU甚至直接送走!好了,关于这个极限大家可以自己去细细体会....!

总结:既然我们注定无法成为巨兽(国家、央行及财团或投行),站在食物链或者游戏的顶端,那就躲好、藏好,耐心等待巨兽每次的抢夺(货币政策或者金融系统性风险)或者遭遇变故(不可抗力因素),餐桌开始晃动,我们就可以快速的抢到属于我们的食物,抢的时候动作要轻(不要频繁变动仓位,更换头寸方向)也要快(趁刚开始发生晃动的时候出手),不能挑太大的(仓位),适合自己就好!

我的三个极限思维之二:如果你可以在极短的时间内完成一笔交易,同样可以立于不败之地!

dachshund

      关于第二个极限,起初我的感觉和第一个问题是一样的,没有多少阅历和经验的我,也是一脸茫然;直到后来,我慢慢接触的东西多了,以及看到的听到的也多了,慢慢也开始形成了自己的答案!原来在这个市场上除了顶层设计的巨兽(国家、央行及财团)以外,还有一群游离于规则之外,又是不可或缺的势力;这群势力就是庞大的流动性供应商,它们不参与市场的涨跌,有的只是提供庞大的交易量,不管多空,赚的只是和银行商量好的微小的价差;但是,往往这微小的价差,放在以微秒为速度,以兆为单位的成交量面前,着实就像是一个千年吸血鬼一样,不用担心,因为市场有源源不断的血液供应!也正是因为有了流动性供应商,才使得现在我们在市场上交易的成本越来越低,交易体验也越来越好!有关流动性供应商,除了银行角色以外,还有专门做高频的人工智能交易团队充当,有关这方面的资料不多,好像在纪录片“百万交易员”里略有介绍!有兴趣可以去看看!

       问题来了,即便在这种强势面前,还是有一群像狼人一样的狠角色出现,这群狠角色就是高频交易员、智能EA高频刷单,走的路子虽然不像流动性供应商一样的思路,但吸取的血液却是市场和经纪商的!所以,很多经纪商在近几年来,都会明确规定,平台属于MM(做市商),所有的交易都必须在一分钟以上或者三分钟以上,低于这个时间的就是违规操作!这种剥头皮手法,最典型的是存在于美股市场,美股交易员可以凭借忽略不计的成本以及甚至通道贴息的路径在加上市场微小的震荡来完成一笔几乎毫无风险的交易,但是,这些技能需要特殊的训练和无数次的尝试,最后就像个狙击手一样,几乎百发百中!虽然不像流动性供应商那样躺赢,但也算是市场中有了主动;长此以往,市场也似乎不太愿意这部分人存在,因为,他们不是体系以内的成员,没有那张入场券,却好像被赋予分享果实的资格,因此,美股市场也同样成本有提高的趋势,这使得短线狙击方面的散兵越来越难生存!

       庆幸的是,汇市小级别振幅还是提供了有天赋的快手一个战场,包括股指,甚至是国内的期货市场,都可以凭借这种高超的短线技术完成狙杀,但是,这不仅仅是体力和技能的较量,更是自己和自己内心的较量!目前这种极限思维已经慢慢演变成了很多日内超短线交易,这种不是趋势的判断,更多的是对日内市场小幅的振幅节奏的把握,每分每秒都是对心理波动控制的考验,所以能在这个极限中生存的也算是个忍者!有着一颗耐得住寂寞却又灵敏的内心!

       总结:这个极限思维目前也是我系统当中日内短线的思想宗旨,但我目前既没有这样的天赋和能力也没有这样的体力和毅力去攻克这一方战场,只是利用这样的方式方法完成日内的短线交易,即使日内没有行情的情况下,这种思路的交易手法已经成为日内可固定的一部分收入来源!

我的三个极限思维之三:如果你有足够多的财富,同样可以立于不败之地!

dachshund

       说道这个极限,可能很多人会说怎么尽是些废话,确实是这样的,我的第一感受也确实如此;凡事都没有绝对,就是这么一句话,成为了凌驾于我后期交易系统风控之上的唯一风险指标,可以说是我的风控系统,最高的风险指标就是这一条宗旨!

       现在,允许我慢慢拆分我对这句话的理解;很多事情都是相对的,高和低,大和小,多和少;如果你有足够的净值,你的帐户永远不会爆仓,写到这里有些人估计知道了,这个极限说的其实是仓位管理;如果你有足够多的净值,可以覆盖你所在市场的最大振幅,是否就意味着你有了足够多的财富!举个例子,如果你有一万美金,这个时候你可以操作很多标的,假如你操作的标的是EURUSD,一个标准点是10美元,你建仓一手,那么你理论上就是可以扛到1000点,如果建仓0.1手,理论上你可以承受10000点的振幅!但是,人性往往不满足于此,一万美金,做0.1手,要真是套在里面几千点,就算不亏,到最后,何时能解套?如果方向是负仓息还要贴出去很多仓息,我想说的是:写到这里大家都可以去研究一下各国货币所有历史高点和低点的价差,以及目前点位距离高低点的比例,这个也是我目前系统风控测算表中的极限测试部分,这个时候是不是又加大了很多胜算......;希望这个思路能拓宽一些朋友的思路;有兴趣的朋友可以沿着这个思路找到一些可以提高交易业绩的方法,我就不太往下深挖了,每个人有每个人不同的思路;如果只是像看故事一样或者想找一个现成既定的思路,不自己研究摸索,那我的分享也对这部分朋友意义不大!写到这里不得不打破一些朋友的幻想,交易是个既严肃又严谨的活,如果急功近利,总是追求月收益几十个百分点,甚至是几个月、一个月就翻仓的,那就当我所有的分享都是流水而已!对于这样期望的朋友,这里基本没有可以借鉴的东西!

       也正是因为这个极限,在不久前原油暴跌之际,也让我幸免遇难,我也是操底大军的一员,价格才十一二美元的时候,我入场了,我建仓的是原油现货,价格跌至了0;因为期货的合约比现货的合约大十倍,我的基础账户无法满足风险要求,如果做了原油期货的合约,那么我跟单帐户也是惨不忍睹;在极限风控的前提下,计算好仓位,我的基础帐户只满足建立现货原油头寸,最后全部了结,我的亏损也不过是十个百分点出头!也正是因为这一次事件,也让我见识了市场的血腥,又印证了一句话,凡事没有绝对!

      因此,在我后面几年的交易中,我没有太执着于交易技术,用的也只是MACD,SO,K线简单的形态以及一根5日均线!策略方面也是大多为了控制风险设计的,甚至我很少去研究走势,经常会做一些夸品种的对冲,没有结构和形态的研究!更多的只是每天看一下新闻讯息,尤其是影响比较深远的,不是突发消息!或者是关于不同地区的货币政策!最后,我想说一下,分享了这么多偏文章,难免会有些朋友会说,你说的这么厉害的样子,可否晒晒账号观摩观摩;我想说,我没有高超的交易技巧,大部分时间都是提升自己的风险管理能力,所以注定我这种类型的交易人员,不会有那种惊醒动魄的场面和可喜的战果存在,勉强在市场上苟延残喘,留有一线生机罢了!交易不是我的全部,生活和家庭才是我的全部,交易只是兴趣,只不过不小心成了职业;按照我系统风控的设置,长线没有杠杆,波段2倍,短线带止损3倍,足够打败市场上绝大部分理财产品!当然大家还是要考虑一下时间成本,但即便是考虑了时间成本,这种风控设置足够使用了,新手切莫心急,杠杆就是个两面刀,降低内心不切实际的期望除了能收获意想不到的效果还可以再危险时候保命!

       总结:虽然第一个极限,注定我们无法有幸参与,但是我们可以顺应一下,切莫急功近利;第二个极限,市场仍留有余地,对交易充满热情的勇士,可以磨练一下自己,储备好自己的精力和体能,上战场酣畅伶俐的场厮杀一番,这里也可以成就很多人;第三个极限,我个人的理解,这是一个决定能否长期生存在市场上的初心,如果遵从了,那也可以让自己得到长久平安!

       最后,送汇友一句话:每天开心很重要!祝福汇友们交易开心,交易顺利!

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