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交易盈利的本质是什么?

  交易盈利的本质是什么?作为职业交易员也常常会思考这么一个简单而又深入到灵魂的问题,交易盈利的本质就是“赚资产价格的差价”,这是一…

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  交易盈利的本质是什么?作为职业交易员也常常会思考这么一个简单而又深入到灵魂的问题,交易盈利的本质就是“赚资产价格的差价”,这是一种赚钱模式,显然这样赚到的利润是通过“交易”这个行为而获取的。可是很遗憾的是,投资主流界特别是以机构为代表的群体几乎没有一位投资经理会去谈“交易”,在他们看来,靠交易是“雕虫小技”,难以赚到大钱,更不可能形成规模化效应,可能有不少人不认同以上看法,而现实情况确实如此,谈“交易”的投资人都是在个体散户中盛行。那么,通过交易赚钱的路径是不是就没有前途了呢?其实交易也是一种出路。

  在金融投资的过程中需要认识到:分拆和组合的重要性。

  (1)资产的盈亏是因为自己哪方面能力或者短板导致的必须要清楚,只有分拆出来问题才能有效分析和解决,做到扬长避短是不同群体下的生存法则。当前投资方法主流上仍然是通过价值投资获取利润,如股票的估值方法/估值方法体系,外汇的宏观货币政策体系等,这些基本面分析方法重视的是“因”。一般散户投资人很难有条件去学习经济学的整个完整的体系,也缺乏团队作战的平台,这就是非专业出身的投资人的短板,我们要意识到,且可以选择规避不足。

  而个人投资人也有明显的优势就是“灵活”,可以通过灵活多变来完成“交易”。成功的案例有鼎鼎大名的外汇狙击大鳄索罗斯,股票大作手利佛莫尔,近年兴起的“量化交易”等这些都是属于靠交易赚的钱。而这种通过交易的方法更重视的是“结果”,与基本面重视的“因”其实是因果循环的不同体系方法。

  (2)有一个交易成功的公式:心态+资金管理+风险管控+技术=成功,但是,这个公式并没有进行量化说明,也只是泛泛地提到“成功”。金融交易市场其原理上其实与赌场是相通的,其关键就是玩家与玩家或与赌场所掌握的胜算问题。如果你和我投掷铜板分胜负,则我们俩都没有掌握胜算——每个人都各有50%的获胜机会(这就是概率的问题)。可是,如果你到赌场去投铜板而赌场要抽水一成的话,则你每输一块钱只能赢回0.9块钱。这就是游戏规则,随着交易的次数增多,付出的成本就越多。如果我们系统只有50%的胜率,长时间的交易下去,亏损是必然的结果。

  然后我们引申到构建一个交易系统,交易系统必须满足以下两个条件之一:1)同等盈亏比,高胜率系统;2)高盈亏比,胜率可以相对较低。这样才能构建出一个正收益的交易系统。(构建交易系统的方法有很多,是另一个范畴,这里不做详述。)

  这就是金融投资的拆分与组合,包括大到投资体系方法的拆分,小到对市场交易的认知或未知,是那一个环节那一个步骤导致的亏损或盈利。

  回过头来说,交易盈利的本质就是赚取差价获利,如何能做到呢?不少观点认为成功的交易者都是“反人性”的,对此笔者不敢苟同,既然是“人性”,人怎么能反的了呢?能反的东西那一定就不是人性。如果绕不出这个怪圈,天天反人性反自己,别说赚不到钱,不变成精神病就已经不错了。因此正确的思路和认知才是关系到是否真能赚到钱的关键!

  《易经》中说“形而上者谓之道”,看不见摸不着的“思想”才是最上层的东西,“形而下者谓之器”,能描述清楚的方法其实属于下层的东西,所以在交易过程中,方法方式不会可以去学,而思维方式出现问题了就注定会以失败者结局。《道德经》中说“万物生于有,有生于无”,一样的道理,看不见的思想决定着看得见的行为动作。下面我们就谈谈如何才能通过交易赚到钱的最核心问题。如果你交易多年仍然对此问题描述不清楚,说明没能抓住问题的核心和根本。

  交易虽然是简单的两个动作就是买和卖,但是需要完成好这两个简单的动作就需要一个完整的配套体系。完整的体系,就如一整天一样的概念,须一个白天和一个黑夜组成,同理一笔交易也需要一次建仓和平仓来完成,真正成功的交易员更加注重后者,何时平仓!国人把白天看成“阳”,黑夜看成“阴”,把交易中开仓买看成“阳”,平仓看成“阴”,所谓阴阳平衡。而在现实的交易过程中,往往都在注重如何开仓,比较少去关注如何平仓,阴阳失衡必然会出问题。特别是交易错了方向之后的平仓属于“纠错”。这是在交易生涯中关乎生死存亡的关键,可能老交易员都知道“止损”的重要性,但并不真正知道如何去做到!

  交易的过程中,做对方向平仓过早和做错了没能及时止损,是交易员最大的难题。解决好这一问题,交易本质才能变成盈利的本质。因此交易的核心思想就是“破除我执”,这也是《金刚经》中反复提到的不二法门。交易的对错是针对交易完成之后的走势来认定的,后来的走势已经证明走势并没有按照预期走,此时就该放弃原来执着的看法和方向及时纠正,再来,这样才能保命才能生存下去,同时还可以一定程度上调整心态,重整旗鼓。道德经中经常讲“无我”大概意思也相近,心经中讲“心无挂碍”更是直指人心。这是“形而上”的范畴。接下来我们再谈谈交易的具体的“形而下”的方法。

  真正靠交易赚钱的人一定是追随趋势的人,而不是所谓的“高抛低吸”的天天看着蝇头小利的人,为什么呢?天道不会让人即要“赚大钱”又要“赚小钱”,二者只能选一。能否理解到这个层面,也非常重要,如果天天试图买到最低点卖到最高点的做法,必然会赚不到大钱,即使最低点做的多,因为想卖到最高点而早早提前下车,终究会完美的错过一波大行情!正确的做法就是只要趋势在(可以运用趋势线等辅助工具)单子就在的原则,即使有时被提前下车,发现趋势还在仍然要敢于再上车,要如蚂蟥一般“吸住趋势”不放。成功交易者运用蚂蟥一般的趋势吸力和纠错体系的结合,重复再重复的交易,盈利就是最终的结果!

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