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爆仓后回归冷静 他总结了3条血泪教训

  最近正式申请成为交易员的社区用户@小海腾,其实是一个已经从事交易将近5年的老手。在此,他想将自己的交易经验分享出来与广大交易爱好者们…

  最近正式申请成为交易员的社区用户@小海腾,其实是一个已经从事交易将近5年的老手。在此,他想将自己的交易经验分享出来与广大交易爱好者们共同学习和探讨,希望能与大家在这条充满荆棘的路上携手共进,走得更远。

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  第一次盈利

  大概在2015年底,我第一次接触到差价合约交易,一开始也吃了不少亏。初中时受姑妈影响,我才了解什么是交易,甚至还有操盘手这种工作。就这样,我喜欢上了投资理财,观看了很多这类的电影和书籍,大学还报考了金融管理专业。经过了系统性的学习后,我踏进了金融圈。

  我的起始资金是1万美金,因为那时候朋友说,1万一手,标准仓。我之前也弄过杠杆,知道杠杆是个双刃剑,目前的资金规模大概在5万美元,之前有过几次出金,总共算下来是17万美金。

  交易风格,我偏向于技术分析,但是也综合了基本面分析。我擅长交易黄金和磅美,其中黄金居多。前三年,我多以日内短线为主,5-8美金利润,后几年主要以波段操作为主。我参考的指标有平均线、斐波那契线、CCI、MACD、RSI、K 线形态和画趋势线。

  我第一次盈利,感觉这个市场赚钱好快,比股票的投入资金少很多,但一个多小时就可以赚6,000 多美金。我的交易很灵活,想做就做,不想做就休息,偶尔还有时间和朋友聚一聚,我突然觉得这个行业很美好,想要一直从事这个行业。

月分析报告

图为FOLLOWME 社区用户@小海腾的月分析报告,来源:FOLLOWME 交易社区

  第一次爆仓

  但是好景不长,第一次的盈利给我带来了无比大的信心,甚至让我盲目地相信了自己,一个月后我就爆仓了。对这个市场的不了解注定了我亏损的结局,爆仓的一瞬间脑袋都是空白的,看到浮亏扩大的时候非常慌乱,就一直想加仓,当预付款不能再加仓的时候,就只能坐在电脑面前束手无策地看着账户净值变成100多美金。

  对于新手,我建议没有系统性学习过的人,不要盲目地进入这个市场,天下没有免费的午餐。我相信绝大多数人自开户那一刻起,都是想来市场赚钱的,但最后却都把弄得自己遍体鳞伤。

  大概是三年前,我有一次爆仓30,000 美金,净值只剩下6,000 美金。那时候脑袋一片空白,我做了一个很大胆的决定,锁仓并开空单。那一晚也不知道是什么消息,就在我开空单十五分钟之后黄金的价格就急跌了10美元左右,我的净值因而回到了16,700 美金左右,于是我便止损出局了。虽然钱没多少,但是这件事打击了我原有的自信。本来我想一辈子都做差价合约交易,可那一段时间让我感觉整个世界都是灰色的,完全丧失了信心。

  学习成长

  经过这件事情之后我总结得到,市场不可能因为某个人的情绪而改变,应对市场我们应当理性顺势而为。在方向错误时,应当及时止损,不扛单,理性看待错误,及时更正策略,通过改变自己来与市场方向达成共鸣才能赚钱。

  止损是属于一种对自我的保护,合理的止损能让自己在市场活得更久。我一般亏损5美金左右就会锁仓,待分析好趋势之后,或者趋势明朗之后再操作。当然,我也会设置止损,但止损一般都在突破压力位和支撑位之后。

  经过一段时间的自我反省,后来我又重新开始拟定风控计划、仓位管理,并开始学习、阅读各种关于交易的书籍。虽然内容枯燥乏味,但是每天都会有所收获。

  这里给大家推荐一些交易相关的影片和书籍。

  第一个是总集十集的纪录片《货币》,它介绍了市场中的大部分金融产品,以及市场的形成;第二个是《交易圣经》,分享了很多交易心得;第三个是《道氏理论》,这是一本做交易必看的书;第四个是《艾略特波浪理论》,它向我们介绍了市场趋势的形成。

  成为优秀交易员

  一个优秀的交易员,应该是冷静、理性和客观的,他需要有过硬的专业知识,有极强的逻辑思维、成本运算能力,再加上大量的实战经验,有技巧有计划。大多数初学者可能和我一样,在刚刚开始进入交易这个圈子时,可能最注重技术,不停地去学习一些简单而快速能获利的方法。殊不知,这样并没有理解到市场变动的逻辑,而是单一重复着自己学过的信号,这样的交易一开始就是不安全的。我们应该用更科学化的计算方法、公式、指标、图形来计算随机变量,由此推理未知的概率。

  向别人学习虽然是一条简单快速的路径,但人与人的投资性格是不一样的,每个人都有属于自己的分析技巧,就算学会也不一定适用。不过可以进行了解,自己摸索会容易踩坑,所以我个人觉得应当综合两者,取长补短,最后结合自己的投资性格和自身情况找到适合自己的交易方式和交易系统。

  生活与交易

  在我的理念中,交易赚钱只不过是为了把家庭生活过得更好,所以家中有事时,我会处理完家中事宜后再开始交易。但是交易的机会并不是随时都有的,只要有持仓我就会变得很专注,所以偶尔会影响到家庭。

  如果用几句话简单概括我的交易,那一定是快乐第一,富足第二,专业第三。&quot

  快乐第一。人生不能止步眼前,要多走出去才能使自己眼界更开阔,处事的思维方式也会升级。人生不光只为了赚钱,更重要的是让自己快乐、家人快乐、朋友快乐!

  富足第二。钱不需要多,够花就行,能够在够花的基础上有点富余,未雨绸缪,这样是最好的。欲望没有尽头,生活还是要知足常乐。

  专业第三。这个跟我个人性格有关,我一直秉承在一个行业里做精做专的信念,任何事情,只要是我想知道的,我都会深挖其究。不懂可以问,不会可以学,所以在专业基础上花的时间比较多,这也是我能保持盈利的根源之一。

  最后,在当前疫情对全球经济造成冲击的背景下,我建议大家重新修订原有的交易计划、风控和仓位管理。当前市场经济波动幅度增大,与以往的常规经济相比所带来的风险系数更大,所以建议大家轻仓操作。目前为止疫情还未得到有效解决,今明两年将会是经济的一次大洗牌,这里面充斥着很多机遇和风险。这种情况下,现金为王,资产为王。

  注:本文仅为作者个人观点,并不代表FOLLOWME 的立场。本文仅供读者参考,不构成任何投资建议。市场有风险,入市需谨慎。

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