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外汇图表分析法是什么?它的基本原理又是什么?

简单来说,是根据记录的历史上的外汇走势图形,分析和预测未来走势的基本技术分析方法,而不管外汇汇率的走势和变化是由什么原因引起的。以反映金融行情的各种金融商品的图表来说…

简单来说,是根据记录的历史上的外汇走势图形,分析和预测未来走势的基本技术分析方法,而不管外汇汇率的走势和变化是由什么原因引起的。以反映金融行情的各种金融商品的图表来说,它们分别记录并图示各种金融商品的历史价格,在一段时间内明显地呈现一种倾向,即或者向上,或者向下,或者逆转的走势。例如,从一定的汇率走势图中,可以看出美元汇率是呈上升趋势,或者日元是呈下降趋势。当然,基于市场预测总体的要求,在观察和预测外汇汇率本身的历史变化必须密切关注影响其变动的其他相关因素的变化,但这不是图表分析法本身的内容。因此,在外汇交易的分析和预测过程中,必须把这种从价格本身的历史变化预测价格的未来变化趋势的图表分析与其他方法结合起来,这样,外汇交易的分析能够取得更准确的预测效果。外汇走势图形忠实地记录了每一个币种每时每刻的变化,反映了以往汇率变化的历史过程,是外汇交易技术分析的客观基础,所以人们常说,“一个图表胜万言”。但是,单纯的外汇走势图形分析只能预测未来汇价可能发生的变化,不一定得出准确的结果,因为能够真正决定市场走势的只有市场本身,是各种市场因素的综合作用最终决定了汇价波动的方向。因此,只有各种市场基本面分析与汇价走势图形分析有机地的结合起来,抓住市场走势的变化,才能够正确分析外汇市场走势,并获得利润。

图表分析的基本原理 

(一)市场反映原理 在新古典模型中,市场行为能综合反映一切相关经济信息,例如外汇汇率的变动反映外汇市场供求关系的变化,供求关系又反映各种影响因素的变化。因此,把外汇市场价格的历史变动和现有水平以图表的形式表现出来,就可通过图像的历史变化反映其供求关系及其各种影响因素的作用,从而预测其未来的价格走势。例如在外汇交易市场上,投资人在决定买卖外汇时已经仔细地研究了影响外汇汇率的各种因素,如该国的经济状况、社会政治环境、国家干预政策和市场心理等。这些因素的综合作用通过外汇供求关系的变化灵敏地反映到汇率上来、尤其是,外汇交易性程度越高,则市场的反映作用越强。因此,交易者可以根据图表走势入市、退市、购入、抛出,不必考虑其他影响市场走势的因素。 

(二)市场的惯性作用原理 与物理学上惯性作用原理一样,市场行情的变动也存在一种惯性,这是由于市场机制和市场心理共同作用的结果。根据买卖双方力量的强弱对比,价格越高买者越多,卖者越多又反过来导致价格越低,形成步步走低的价格走势;如果价格忽高忽低,交易者买卖犹豫不决,价格必然在同一水平上小幅度地上下波动。因此,由于市场的惯性作用,外汇市场的价格总是呈现一定趋势形态变动,这就为图表分析预测提供了客观依据。在外汇交易的实践中,有一个古老的格言是“宁买升,不买跌”,因为处于涨势的外汇除了在涨到顶点时买入才失败外,在任何时点上购买都可盈利;同样道理处于跌势的外汇除了在跌到低谷时卖出不利外,在任何时点抛售是有利的。 当然,任何商品价格走势,包括外汇汇率的走势总是存在反转的时候,即由升的趋势转为降的趋势,或由跌的趋势转为升的趋势。因此,外汇交易与管理理论中有“相反理论”的观点,即对外汇汇率走势持与众不同的看法。当所有人都对某种外汇看好时,就是牛市开始到顶;当人人都看淡时,就展示了熊市已见底。众人的看法往往通过报章、杂志、电视、电台等媒体反映出来,而传播媒介总要力加渲染,如果传媒总是报道某种外汇的利好,就是汇率下跌的先兆;反过来,如果传媒全是描述该外汇的坏消息,则是汇率处于黎明前的一刻。这就是哲学上讲的“物极必反”的道理。 

(三)市场发展呈螺旋式上升原理考察几百年的历史,不管是商品市场还是金融市场,价格走势总是呈升势,但这种升势不是直线式,而是螺旋式,即有升有降,但总方向是不断攀高。

技术分析怎么用(一)简化版

1,技术分析和其他分析,适用路径是赌单次赢,不适用赌多次赢

2,新手努力钻研技术分析,越钻研就越进坑里

这个坑是——寻求一个百分百准确的技术标准

这个坑会进去两次

第一次是寻求单次的百分百准,

第二次是寻求多次后的百分百准

3,跳出这个坑,主要是把“分析”安排好位置

一种是完全排除分析,从整体上设计交易规则,赌多次后赢

一种是返璞归真的高手,直接越级到随心所欲的交易

一种是把分析和操作分别独立出来,安排好位置

4,分别独立的路径,“分析”和“操作”怎么结合?

我所使用的是“主观判断,客观操作”。

下面讲为什么选择“主观判断”

5,“客观”的操作,有两种,

一种是按交易模型进行操作,比如“双均线金叉做多,死叉平多做空”就是一个交易模型。一致性是具体形式的一致性。

一种是按照赢的法则进行操作,不受限于固定的模型,一致性是抽象理念的一致性。重意不重形。

6,使用模型是学习还没成熟,自己的交易能力还不足够的时候,阶段性的选择。

7,使用模型进行操作,“主观”分析和“客观”操作,有两种结合法:

一种是先进行分析,再因地制宜的选择操作模型

一种是先有操作模型,再进行分析,选择开启或者不开启模型

8,走第一个路,很容易因为看不开机会,时刻都想分析分析,看看有没操作的机会。反而赚不到钱。要基于“多则惑少则得”的原理,做减法。

9,第二个路,先固定一个交易模型,后增加过滤。

10,过滤有两种,一种是用固定规则过滤,一种是用主观分析进行过滤。

  第一种是走赌多次交易后胜利的路。

第二种即是本文所讲的“主观分析,客观操作。”

11,比如,“双均线金叉做多,死叉平多做空”,有进有出,这是一个基础的操作模型。

把这个基础模型进行规则化

  规则化后的第一个交易规则:

  品种EURUSD,H周期,一条60均线,一条15均线。金叉的K线进多,死叉的K线平多进空。固定仓位1手。

12,增加240均线,用固定规则进行过滤:

 在240上,金叉多,死叉平多,但不开空;240下,死叉空,金叉平空,但不开多。因为三线交缠的时候,金叉死叉很近240均,那么240均线失去方向过滤的意义。所以补充一个规则,在240均线下附近金叉,之后价格上穿240均线时,开仓多单,死叉平多。 放到历史去检测,分别用两个时间段检测表现如下

dachshund

13,得出固定规则过滤的结论一

规则赚钱能力(总盈-总亏),胜率,盈亏比,并不是一个固定值。可能赚,可能亏,这个要看这个时间段的波动节奏如何。规则契合了节奏多点,那么就赚,或者赚的更多,不契合的多点,就亏。

14,第一个结论有什么用?

  钱是老天给的,你首先要匍匐在老天面前,

  执着于什么交易公式?老天不管饭,交易公式再精巧,也没辙。

15,扯出一个交易理念:

  主观分析过滤和固定规则过滤同源,都是“主观契合客观波动”。

  规则是一个固定的方式去契合波动,它基于的思想是“历史的形状会重演,以不变应万变”

  主观预期是一个动态的方式去契合波动,它基于的思想是“因地制宜,以变应变”

dachshund

  红色的粗线波动代表的是客观的波动

  黑色的细线波动代表的是这个规则的运行

  客观波动上涨,规则识别出上涨,然后跟进,这就是规则契合了波动,下面的红色方块表示规则和波动契合,这个时候是赚钱的

  客观波动下跌或者横盘,规则仍然识别为上涨,按上涨操作,这是规则不契合波动,下面的绿色方块表示规则和波动不契合,这时候是亏钱或者不赚钱的状态

  红色方块大于绿色方块,那么这个规则总体是盈利状态,反之亏损状态。

  把这个“规则”换成“主观预期”,那就变成了主观交易

  “市场有两种走势:上VS下或者震荡VS单边

  心理预期有两种:预期上VS预期下或者预期震荡VS预期单边

  交易行为有两种:做多VS做空或者高抛低吸VS追涨杀跌

  对于交易者来说,市场、预期、行为经常发生错配:

  市场实际是上而预期下,市场实际是震荡而预期单边,该做多的时候做空,该以震荡操作的时候按单边操作。

  当大众预期单边,市场进入磨人的震荡。

  大众在震荡里,要么资金耗尽,要么养成高抛低吸的交易习惯

  当市场发动单边,前者不敢追击,后者逆势赔尽老本。

  从本质来说,盈利是交易者自身契合客观波动的节奏,也即是预期和行为配对了市场的走势。”

  把上面那段话,“预期”换成“规则”,也毫不违和

16,固定规则过滤的结论二

  过滤是把双刃剑,减少损失,缩小风险的同时可能会错过行情。

  减少损失和错过行情,不可兼得是常态。

  你不要想着有什么好的办法,既减少亏损单,又不错过盈利单。但很多人就是这么想的。

  你该考虑的是,放弃那些小赚的盈利单,盯住大的盈利单。

  终极的过滤是把大的盈利单给筛选出来,把下面小亏小赚的行情给过滤出去。

17,要达到终极的过滤,固定规则难以胜任,原因:

  第一,用机械的规则进行过滤,它是粗糙的,而且也必须是粗糙的

  240均线上方定义为“多头氛围”,这是基于平均情况,它很难反映具体某个时间段的市场情况。

  如果想把机械规则弄的很精细,容易触发“过度拟合历史行情”。

  天下没有相同的树叶,你用规则把一片树叶的细节都画下来,然后去森林里找,那就根本找不到,

  叶子只能画的粗糙,这样才能在森林里找到同类的叶子

第二,机械规则过滤,它很难兼容其他信息,

  比如先不说基本面消息这个东西如何量化,

  就说机械规则加进来之后,如何和原有的过滤规则进行融合,就是一个很难处理的问题。

  基本面认为是空,而价格又在240均线之上,到底按谁的?

18,基于机械规则过滤的缺点,我选择主观分析进行过滤的原因

  相比一个固定的规则,人能对多种类的信息进行一个综合,从而对单次的交易情况,进行具体情况具体分析。

  人凭直觉就可以判断出哪个权重高,虽然可能错误,但是至少有多种类信息融合的可能性。

  本篇文章讲那么多,就是为了推导这个结论

  单次交易中,通过主观进行分析判断,能做到更精准的选择哪个“金叉”。我不是说机械规则过滤不行,大家只是路不同而已。

我的目标是暴利,所以我选择能够更精准命中的路。当然也是更难的路。一个赚钱的结果分散于多次,一个聚焦于单次,当然后者更难。 聚焦于单次,最终需要达到的状态是:通过“主观判断”精准的瞄准适合“操作”模型的优良机会,然后通过仓位变化来进行暴击,达到一剑封喉。

19,聚焦于单次赌博,是一个非常危险的路径。

  小散一开始难以驾驭,需要一步一步达成。

  先打磨自己的“操作”,后打磨“分析”

  把“操作”环节打磨到这么一个境界,之后才打磨“分析”:

  无视主观判断是否精准,多次操作后,指向一个不败或者略赚的结果。

20,我通过这篇文章,试图讲清“分析”在本人的交易系统里所在位置

  不明白位置,就明白不了技术分析有什么用,怎么用

  理解了分析的位置,

  看技术分析的感觉,就像看汽车仪表盘的感觉是一样的

  这样就走在正确的分析道路上

  否则就是乱用分析,毫无章法。

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