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Reddit彻底火遍全球,散户正在创造历史!下个目标是白银?

Reddit最近彻底火遍全球!

该论坛平时用户130万左右,而在28号,浏览Reddit的网民超过了460万人。创始人阿莱克西斯·奥哈尼亚(Alexis Ohanian)对此充满了自豪:“我认为…

Reddit最近彻底火遍全球!

该论坛平时用户130万左右,而在28号,浏览Reddit的网民超过了460万人。创始人阿莱克西斯·奥哈尼亚(Alexis Ohanian)对此充满了自豪:“我认为这是一个开创性的时刻,我不认为我们还会回到旧的世界里,因为论坛的存在,这场起义就是互联网的副产品。

无论是这个平台还是其他平台,这都是一场新的形势!

在Reddit论坛上名为华尔街下注(WallStreetBets)的股票版块,聚集了大量的“YOLO”团体,散户们纷纷揭竿而起,大量购入GameStop的股票,而这也让这支原本被要被华尔街对冲基金做空的垃圾股,从15美元开始,一路上冲,巅峰值到了483美元。夸张的是才几天时间!

上面提到美国网民YOLO团体,这四个字母来自You Only Live Once的缩写,翻译过来就是“你就只活这一次”,感受到这冲劲了吧!

这一帮散户基本都在20岁左右,出生在千禧年左右,标准的Z世代。

网上的他们喜欢各种自嘲,喜欢以自闭者自居,不过买起股票或者基金来,毫无理智可言,All In(全部下注)就是他们最常规的操作。

他们平时会聚集在Reddit论坛的WallStreetBets子版块下,以打爆“空头”为使命。毕竟对冲基金只开放给大户来投资,对于这种Old Money,散户们一直都极度的不爽。

这次他们通过GME(GameStop)的股票,和梅尔文资本(Melvin Capital)干上了!梅尔文资本此前希望做空GME,而散户们开始通过不断的加持买股以及买入看涨期权,从而不断的拉高股价,逼迫空头买回股票,这让拥有着上百亿美元规模的Melvin Capital被散户冲击的几乎破产。

然而这事还没结束,这帮绿林好汉又把目光瞄准了期货市场的白银!这一次是白银ETF-iShares Silver。

首先我认为这个事情是比较困难的,因为摩根大通是全球最大的白银现货拥有者,同时也是最大的空头者。

YOLO团体可要好好掂量下啊!如果他们把摩根也干趴了,那我是佩服的五体投地了!

该帖号召散户通过做多SLV对白银空头进行挤压。

发帖人表示,等GameStop(GME)股价上涨结束后他才会买入SLV,帖子从供需和基本面进行了做多SLV的阐释,然后还给了一系列的可行建议。

空头挤压

我建议增持SLV(或PSLV)和SLV看涨期权,以强制让空头进行白银实物交割。

在白银期货市场中,账面交易的银与实物银的比率在100:1至500:1之间波动,取其平均值为250:1。这意味着期货市场上每250盎司未平仓合约中,实际上只有1盎司实物白银进行了交割。大多数交易商都愿意用现金结算,而不是接受数千盎司的白银,并考虑如何在未来储存和运输白银。

我们可以让操纵白银价格的大空头尝到苦头。

现在通过期货市场裸卖空白银的主要是几家大投行,让他们为其过度杠杆化的裸卖空行为付出高昂代价,看起来很不可思议,因为我们的对手从梅尔文资本变成了摩根大通。

看看摩根大通多年来因操纵银价而支付罚款,是时候该让他们为几十年来对白银价格的操纵付出一些代价了。

只要我们能迫使更多的期货合约进行实物交割,就能挤压白银空头。纽约商品交易所的仓库里能真正用来交割的实物银寥寥无几,如果他们不得不开始在公开市场上集体购买白银,将大幅推高白银价格。

白银不像股票,如果股票价格上涨,可以发行更多股票,但白银不一样,可以交付的实物白银不可能凭空出现。

如果期货合约中空方没有办法交付实物银,那空方只能选择将期货合约转手给下一个人,而下家如果也没有足够的实物银,就会继续转手——所有做空的人都想把他们的仓位卖给一个真正有银的人。

我的目标是保证我们手上拥有实物白银,并且不卖给他们,这样白银价格就会因供不应求而越来越高。

从名义价值来看,白银远远高于GameStop,但实物银的供应量是很少的,纸白银交易量是实物白银的数百倍。

因此,当他们被迫实际交付实物白银时,就会产生严重的空头挤压。为履行交割义务,人们对白银的需求会大幅增加,而实际可购买的白银却非常少,同时全球白银库存总量的浮动十分小。做空白银的人,必须立即补仓,承受巨额损失。

基本面情况

目前金银比是在70左右,这意味着每盎司黄金的价格是白银价格的70倍。

而天然银的储量只有黄金的18.75倍,所以70倍这个比例是相当高的。且目前白银和黄金的产量比甚至更低,只有8:1,这意味着世界上每生产1盎司黄金的同时只有8盎司白银被生产出来。

长期以来,随着世界货币体系的改变,各国政府向市场倾销白银,新产的白银也日益减少,导致银的供应量严重不足。在第二次世界大战结束时,全球政府金库中还有100亿盎司的白银,但现在政府持有的白银数量已经减少到只有2.4亿盎司。

这2.4亿盎司仅占全球投资储备的30亿盎司总供应量的8%。这意味着,92%的白银由机构和数百万婴儿潮时期出生的金银私人投资者持有。

此外,银价在25美元附近,意味着全球所有投资级银的总市值只有700多亿美元。相比之下,全球投资级黄金的价值约为6万亿美元。700亿美元听起来很多,但我们只要注入少量资金,白银价格就会出现大幅上涨。

如果出现供应紧张,那么投资白银4个月的收益就相当于40年。

现在世界上没有较好的天然银矿床,地壳中的银比金常见,但它的表面很薄,因此几乎每一盎司白银实际上都是开采其他金属的副产品。这意味着,即使银价飙升,白银的供应量也不会有大幅增加。即使建造新矿,也可能需要数年时间才能完工。

最后,每年新出产的白银大多用于生产而非投资。电子产品、太阳能电池板和珠宝都需要用到银。如果银价上涨,而工业生产需求不会消失,那么做空白银的人只能获得一小部分新出产的白银。

另一方面,通货膨胀和货币贬值会加剧对白银的需求。美国政府和美联储疯狂印钞,降低了美元的价值,因此投资者会转而投资其它避险资产,推动对白银的需求。

不久后的1.9万亿美元刺激计划可能会推动这种需求。纾困资金加上重新开放的经济,可能会导致通货膨胀稳定上涨,而一旦通货膨胀开始,往往会实现自我循环。

应该买什么

我会投资SLV股票和SLV期权,SLV的持仓量增加将引发白银价格上涨,当SLV接近35美元时,就会产生空头挤压。如果出现轧空,4月底SLV的目标价将达到75美元。

更为谨慎的做法是购买SLV期权和PSLV股票。

备用选项:

1、买入实物白银也可以,但因为在买卖时支付了溢价,所以收益较低。

2、如果你很有钱,并且能承受1000盎司的白银实物交割,可以选择在2月或3月做多白银期货。但如果你只想现金结算,不想交割,那还是不要选择期货了。

3、买入矿业股(不是特别建议)。如果SLV上涨,矿业股也会上涨,但购买它们不会造成实际白银市场的挤压。此外,大多数银矿开采者的收入中只有30-50%来自白银,所以最终SLV的价格还是会超过他们。

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不得不说,这批人活做的很专业,非常的狠!今年对于白银来说一定是有史以来最不可思议,也是最意外的一年,未来能涨到哪?不可估量!

做空危险很大,因为上方有无限的100%的涨幅!牛,这群人太棒了.....

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