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美股投资入门新手选股的一些基本原则

就大多数人而言,他们投资的成败与其说是取决于他们了解的东西有多少,还不如说是取决于他们是否能够客观地判断自己不了解的有多少。面对几千个上市公司,新手应该如何选股?今天牛…

就大多数人而言,他们投资的成败与其说是取决于他们了解的东西有多少,还不如说是取决于他们是否能够客观地判断自己不了解的有多少。面对几千个上市公司,新手应该如何选股?今天牛犊财经网小编就为大家梳理了以下基本原则。

 1、美股不设置涨跌限制

由于美股不设置涨跌限制,所以我们经常会遇到一些公司一夜之间上涨 50% 甚至翻倍,也有一些公司一天之内跌去 90% 市值,面对如此 " 刺激 " 的美股市场,我觉得对新手来说安稳非常重要,这就涉及到我的一个选股原则:选择龙头大公司!

什么是龙头大公司呢?第一是行业龙头,第二是市值够大,比如 Google 在搜索领域是绝对霸主,Facebook 是社交领域的绝对霸主,亚马逊在电商方面是绝对霸主而且这些公司市值都超过千亿,全部都是进入了指数的公司。

Doo Prime德璞资本作为国际综合性互联网券商提供股票、期货、货币、贵金属、差价合约、数字货币等交易产品。 客户可根据需求选择阿里巴巴、Facebook、Google、亚马逊等互联网龙头企业美股产品进行投资。

2、投资股票并不是单纯的赌博,而是信息的战争

对一个行业的深入了解,对一家公司的透彻研究会让你做出更加科学的投资决策,前段时间我在跟一些基金经理聊天的时候,我发现他们对于互联网公司的了解其实远远不如我们深处这个行业的人,每个行业都有自己的信息鸿沟,如果我们不是从业者我们甚至无法理解和逾越,自然无法判断这个行业和某个公司,这里涉及到我的第二个选股原则:选择自己所在熟悉的领域。

所谓领域其实有很多维度,比如科技股算是一个领域,比如中国概念股算是一个领域,一个是从全球行业区分,一个是从地区行业分类,当然你如果更加细致的分类就有科技股里面的社交概念,比如 Facebook 、腾讯、Line、snapchat、twitter、陌陌、微博等等这些都算是科技社交概念,这类型的公司在估值上会有很多相似的地方,所以对于新手来说,选择自己熟悉的领域再加上一些行业的估值手段等你的决策甚至会超过在股市沉浸多年的操盘手。

3、投资组合:保持合理的股票数量

一句老话堪称股票投资的至理名言:“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”。当然,我想补充的是:也不要过度分散你的投资。首先,如果你在你看好的股票上不投入足够的资金,你也赚不到期望的收益,同样是10%的涨幅,投入100元才赚10元,但投入100万就是10万;其次,如果看好太多股票,但你要克制自己的欲望,只能投资其中的几只(我自己的原则一般是3只,绝对不超过4只,这也跟我的资金量相对有限有关系),除了资金有限,强制自己加强对股票的判断才是核心原因。

4、投资者购买的不是「现状」,而是「预期」

美股市场中有一个很有意思的东西,叫做“财报指引”,指的是在公司发布当期财报时,也要给出投资者下期财务状况的一个推测。经常了解的财报的童鞋应该知道,有时候财报指引对股价的影响甚至要大于当期财报的结果。为什么呢?

本质上说,投资者的任何资金投入随着时间维度是有机会成本的,投资者完全可以不买股票,去购买理财产品或者干脆存到银行里。投资者会根据预期投资收益的最大化原则去转移自己的资金,这也就是为什么说“投资者购买的是预期”。这里还隐含了另外一个经济学的原理:沉没成本——过去时点的收益是不应该影响未来的决策的。

5、美股投资重点关注的板块

①. Financial 金融

金融行业包括银行,投资基金,保险公司和房地产公司等等。一般情况下,大多数金融行业所产生的收入来自于抵押贷款和银行贷款,它们的增益值随着利率的上升而上升。

最流行的金融ETF包括:

• Financial Select Sector SPDR Fund $(XLF)$

• Vanguard Financials ETF $(VFH)$

• SPDRS&P Bank ETF $(KBE)$

②. Utility公用事业

公用事业板块包括电力,天然气和自来水公司等。一般情况下,该行业所产生的收入来自于消费者和企业,该行业提供高于平均水平的股息收益率。

最流行的公用事业ETF包括:

• Utilities Select Sector SPDR $(XLU)$

• Vanguard Utilities ETF $(VPU)$

• iShares Global Infrastructure ETF $(IGF)$

③.非必须消费品

Consumer Discretionary 非必需消费品板块包括零售商,媒体公司,消费者服务供应商,服装公司和耐用消费品。在一般情况下,当经济改善时,随着消费者支出的增加,这些企业会受益较大。

最流行的非必须消费品ETF包括:

• Consumer Discretionary Select Sector SPDR $(XLY)$

• Consumer Discretionary AlphaDEX Fund $(FDX)$

• Vanguard Consumer Discretion ETF $(VCR)$

④. Consumer Staples日常消费品

消费必需品类板块包括食品和饮料公司,尽管经济衰退,消费者不愿意从自己的预算削减这部分支出。这些公司的收入稳定,主要来源于消费者的日常支出。在一般情况下,这些企业属于承受经济衰退的防御型公司。

最流行的日常消费品ETF包括:

• Consumer Staples Select Sector SPDR $(XLP)$

• Consumer Staples AlphaDEX Fund $(FXG)$

• Vanguard Consumer Staples ETF $(VDC)$

⑤. Energy能源

能源板块包括石油和天然气勘探和开采公司,以及集成电力公司,炼油厂等其他公司。在一般情况下,这些公司产生的收入受原油和天然气及其他大宗商品的价格波动影响。

最流行的能源ETF包括:

• Energy Select Sector SPDR$(XLE)$

• Alerian MLP ETF $(AMLP)$

• Vanguard Energy ETF $(VDE)$

⑥. Health Care医疗保健

医疗保健板块包括生物技术公司,医院管理公司,医疗设备制造商和其他公司。一般情况下,该行业被认为是攻防兼备的行业,因为人们总是需要去医院看病的,所以这一个行业会有较好的发展。

最流行的医疗保健 ETF包括:

• Health Care Select Sector SPDR $(XLV)$

• Nasdaq Biotechnology ETF $(IBB)$

• Vanguard Health Care ETF $(VHT)$

⑦. Industrial工业

工业板块包括航空航天,军工,机械,土建,制造业等。在一般情况下,行业的增长是由对建筑施工和制造业产品的需求决定的。

最流行的工业ETF包括:

• Industrial Select Sector SPDR $(XLI)$

• Vanguard Industrials ETF $(VIS)$

• iShares Transportation Average ETF $(IYT)$

⑧. Technology科技

科技领域包括电子产品制造商,软件开发商和信息技术公司。多年来科技公司增长强劲,在一般情况下,这些企业通常受产品迭代周期和经济健康状况影响(例如强劲的经济利好科技股)。

最热门的科技的ETF包括:

• Technology Select Sector SPDR $(XLK)$

• Vanguard Information Tech ETF $(VGT)$

• DJ Internet Index Fund $(FDN)$

⑨. Telecom电信网络

电信行业是由无线运营商,有线电视公司,互联网服务提供商和卫星电视公司等。在一般情况下,该行业所产生的收入来自于消费者经常性支出,但该行业面临着迅速的变革。

最热门的电信网络ETF包括:

• Vanguard Telecom ETF $(VOX)$

• iShares US Telecommunications ETF $(IYZ)$

• iShares Global Telecom ETF $(IXP)$

⑩. Materials材料

材料类板块包括有助于新材料诞生的发现,开采,炼油,化工,林业等其他相关企业。由于这些公司在供应链的上游,他们很容易受到商业周期变化的影响。

最热门的材料类ETF包括:

• Market Vectors TR Gold Miners $(GDX)$

• Materials Select Sector SPDR $(XLB)$

• iShares U.S. Home Construction ETF $(ITB)$

结语:最后,说几点投资建议:

1.寻求分红丰厚的股票投资。

和A股不同,许多美股存在季度分红或者年度分红,这也是大量长期持股者的主要收入之一。

可以通过查询公司财务报表,来判断盈利情况,最终寻求分红比较丰厚的股票投资。

2. 被低估的资产。

笔者在前面的文章中提到“价值洼地”的概念。

一旦形成了洼地,所有资本就会像水一样涌入。

水往低处流,“价值洼地”的理论放之四海皆准,但重点在于寻找到被低估的资产。美股涨跌比A股更刺激,“抄底”的效果也要更好,容易获得巨大的投资回报。

格雷厄姆所说的低成本运营,靠互联网卖手机的小米是个典范。

3.寻求运营成本低的公司进行投资。

这条建议,来自于巴菲特的老师,华尔街教父——格雷厄姆。这在逻辑上也很容易讲得通,投资低成本的公司,即使亏钱,也不会让你亏得太惨,小米公司就是范例。

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