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突破发生却下不了手?一文教你如何成为合格的突破交易者

  什么是突破交易?  突破交易是指价格突破一个重要的支撑位或阻力位,而之前的尝试都没有成功。这一重要通道的突破会带来巨大的价格波动…

  什么是突破交易?

  突破交易是指价格突破一个重要的支撑位或阻力位,而之前的尝试都没有成功。这一重要通道的突破会带来巨大的价格波动和新的趋势。这就像是棒球比赛中的本垒打一般引人入胜。

  当突破发生时,市场是在告诉你供给和需求发生了变化。多头或空头的一方开始占据主动权,步步为营,这就导致了足够大的不平衡来维持通道的突破,可以关注一下成交量。

  然而,大多数的突破都以失败告终。随着时间的推移,以及交易市场效率的提高,失败率也越来越高。

  当然,上面所说的这些,这并不是要淡化突破的作用。有许多成功的突破交易者。问题在于如何从其他设置中识别出高概率突破设置。

  在这篇文章中,我们将向您展示如何分析突破的有效性。

  什么是失败的突破?

  失败的突破是指价格暂时突破支撑位或阻力位,但很快被否定了。市场通常会在突破失败后回到之前的价格通道,有时会跌破价格通道。

  这经常发生的原因在于,我们所认为的重要的支撑或阻力,并不具备显著性,只是我们主观的形成了一种自主判断。一旦你熟悉了支撑和阻力的概念,你的眼睛就会开始在每一张K线图中寻找它。很多时候,供需平衡并没有被打破。

  成功和失败的突破都有其独特的特点,如果应用到我们的交易中,就能使胜算显著向有利于我们的方向转变。

  不幸的是,这并不像在软件筛选器中输入一些指标并在给定的指标读数下进行交易那么容易。识别高概率的突破,需要一些K线图的阅读技巧。

  成功突破的组成部分

  这或许是一句废话,但是,最好的突破,通常都是非常明确而又显著的,当许多交易者看到突破之后价格产生了明显的上涨或者下跌之后,它们又会去猜测是否会出现反转,因为它们觉得突破之后的力度已经足够了。但这些意味着供需水平被强势破坏,会导致更加疯狂的买卖。

  我们不仅需要识别这些重要的价格水平,还需要识别爆发之前的K线形态。

  与长期趋势相协调

  在长期趋势的方向上进行突破交易,概率会有明显提高。如果我们在15分钟的图表上交易突破,明智的做法是确认长期趋势与小时和日线图上的突破方向一致。

  机构买家创造并维持趋势。如果市场在一段时间内明显地朝一个方向发展,许多大型机构会在支持这一举措之后投入大量资金。反对这些举动就像在压路机前捡硬币一样。

  只要趋势没有过度延伸,趋势延续比逆转更有可能,所以,一定要学会把握机会。

  高成交量

  记住:突破表明,只是供需发生了变化。成交量是这一转变的一个关键因素。如果突破发生伴随着较低的成交量,那么突破可能无法持续。更糟糕的是,这可能是一次假突破。

  突破期的高成交量表明,机构投资者(而不仅仅是交易员)在背后推动了这一走势。金融机构通过持续的买卖来维护自己的头寸。

  成交量的移动平均数是一个很好的辅助方法。波段交易者通常使用50天平均线,并希望在突破时至少看到交易额达到MA50的150%,越多越好。

  重要支撑位或阻力位

  还记得我们之前说过的假突破吗?假突破发生的主要原因,是交易员误讲一个随机水平作为了重要的支持或阻力。仅仅因为市场在某一水平上交易了几次,并且在不久之后改变了方向,不能使该水平成为重要的支撑或阻力。

  确认一个水平是真正的支撑还是阻力的最好方法是通过使用成交量。但传统的成交量直方图并不是确认水平的唯一方法。

  事实上,筹码分布也可以给你更多的背景信息。比如下面苹果的K线,就是一个很好的例子:

  交易者认为是支撑或阻力的许多水平,或者是价格多次触及的随机水平。这些级别之间的区别是,在这些重要的支撑或者阻力位,筹码显著增加。

  或许,确认阻力和支撑的有效性,不是完全科学的判断,而是带有一点艺术性。

  高波动性

  最好的突破伴随着剧烈的波动。对应突破的那根K线应该有一个比较广泛的范围。

  在进入突破时出现相当大的波动是一个好迹象。这是在告诉你,多空双方正在进行激烈的博弈。

  震荡区间的收敛

  即将成功突破的最强烈信号之一是逐渐缩小的趋势。

  我们可以在上面的折线图看到,在阻力位上,向上的购买压力正在上升。随着多头收紧最近低点和阻力位之间的区间,需求开始超过供给。

  止损位的设置

  你在哪里设置止损会对你的交易产生很大的影响。第一步是要明确止损背后的原因。

  重要的是,你的止损点有一个合理的理由,而不是一个固定的百分比。许多交易员将止损设定在随机价格,因为在这个价格下是它们能承受的最大亏损。这是没有任何道理的。

  一个常见的突破止损策略是将止损点置于最近的震荡低点之下。同样,我们继续观察苹果的K线图:

  我们可以看到,苹果曾多次试图突破215美元的水平(绿线),但都以失败告终。也许这是当它再次突破215美元时你将要采取的设置,你可以选择在最近的波动低点(红线)194美元附近设置止损点。

  这是一个非常宽的止损点,也有它的优点和缺点。你给了你很多的空间去进行,使你更有可能抓住一个爆炸性的突破。另一方面,如果触及止损,亏损幅度显然太大了。

  高级交易员使用的另一种常见和合理的止损策略是使用股票波动倍数。为了量化股票的波动性,我们将使用14天平均真实范围指标读数,并将其乘以2。

  我们将在入场价下方设置止损$10.46 (2x ATR)。让我们假设我们的入场价格是215.25美元,略高于突破水平。这将使我们的止损点在204.79美元,使它比上面的止损示例更容易接受,

  进入突破的合适位置是?

  有三个可供我们选择的时间点:

  突破之前

  突破的时刻

  以及,突破之后

  从回报/风险的角度来看,每种风格都有其优缺点。

  突破前进入

  在突破前进行交易,可以让你避免在突破时发生的高滑点和波动。你也会找到一个相对舒适的入场点。

  但突破形成之前,你并不能确保,价格一定像你所猜测的方向运行。

  突破中进入

  介于提前判断,以及突破明确之后入场点。你或许需要承受相当大的波动,轻仓操作是一个比较好的选择,如果假突破发生,止损,如果进一步突破,加仓。

  突破后进场

  这通常包括在成功突破后的第一次回调时买入。回调应该是更高的低点(反之亦然),而不是回调到之前的通道。这意味着你必须放弃一部分利润。

  总结

  最好的突破交易者说,市场会立即告诉你突破交易是否有效。如果价格在“突破”后在窄幅波动,或许根本就没有真正的突破。

  当你学习一项技能时,任何时候你都能得到快速的反馈,如果你不断地重复,这就为你提供了快速改进的机会。当从错误中学习并不断学习时,一个有纪律的新手可以很快精通这个方式,交易者,就应该去尝试原本不愿意尝试的东西,如此,才能形成自我的突破。

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