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投资者请注意,切勿错过这份2020顶级对冲基金盘点!

2020年刚刚过去,在新的一年里,汇商君为大家带来了一份新年大礼 – 2020顶级对冲基金盘点!我们都知道,散户与专业投资机构之间的差距是非常明显的,后者拥有顶级的人力、财力…

2020年刚刚过去,在新的一年里,汇商君为大家带来了一份新年大礼 – 2020顶级对冲基金盘点!我们都知道,散户与专业投资机构之间的差距是非常明显的,后者拥有顶级的人力、财力和信息渠道,对冲基金作为参与市场的活跃分子,其中佼佼者的持仓和动向尤其值得大家的关注!想要抄作业的投资者切勿错过这份名单!

对冲基金正在高位完成这一年来最不寻常的交易。根据彭博汇编的数据,11月的5.5%回报率是六年来最好的集体月度表现。在经历了坎坷的2020年之后,这或多或少能为市场带来一些安慰。是的,在这一年里的大部分时间里,对冲基金都落后于股票指数。

但是一些基金在2020年表现抢眼,尤其是那些立足于长线的基金,下面让我们一起来盘点2020年表现最佳的对冲基金及其投资标的。

Abdiel Capital Advisors

WhaleWisdom的数据显示,截至11月21日的一年中,这家总部位于纽约的基金回报率高达123.9%。 这不是一家多元化或涉猎广泛的机构,本文刊发时该基金仅持有12支股,其对软件基础设施巨头Fastly [FSLY]的投资(占27.9%,950万股)占总投资份额的四分之一以上(同比增长373.4%)。

该基金持有的股票中有9支是IT或通讯类股票,包括构成其投资组合11.5%的企业软件解决方案巨头Appian Corporation [APPN],以及在2020年上涨之前已经持有的Zoom [ZM]。Abdiel第三大股份则是硬木地板制造商Floor andDécorHoldings [FND],在今年迄今为止(截至12月18日)上涨了99.8%。

Coatue Management

根据《金融时报》的报道,凭借强大的以技术为中心的投资组合,Coatue Management今年的表现不错,截至12月3日的回报率为52%。创始人Philippe Laffont的基金的成功是由其最高控股的Paypal [PYPL]引领的,其持有该公司670万股股票,价值13亿美元。该基金持仓排名前12位的股票还包括其他有利于锁定市场的公司,包括Zoom,迪斯尼[DIS],奈飞[NFLX]和Facebook [FB]。

Laffont的投资兴趣还扩展到了可再生能源。该公司最成功的赌注是其第二大持股特斯拉[TSLA],其拥有310万股特斯拉股票,价值13亿美元,而榜单上排名第三的是太阳能巨头SunRun [RUN],该股今年共计上涨了341.9%,截止12月18日。

促使Coatue今年录得丰厚利润的不仅仅精明的买入。Laffont在今年夏季,德国支付集团Wirecard [WDI]出现37亿美元虚假会计欺诈证据之前,做空了该公司。WDI的股价自6月17日的104.50欧元开始,跌跌不休,九天后便跌至1.28欧元,到12月18日已跌至0.44欧元。

才华资产管理公司

WhaleWisdom的数据显示,在截至11月21日的一年中,这只鲜为人知的香港基金的回报率为97.8%。在截至12月18日的一年中,阿里巴巴(BABA)的股价上涨21.7%,在今年夏季占其投资组合的一半以上,尽管才华自此以来已出售了其在电子商务巨头中超过三分之一的股份,但阿里巴巴仍占据其最高持仓,为28.7%。

才华今年剩余的大部分业务都集中在非必需消费品股票上,这些股票目前占其剩余投资组合的88%以上。才华今年最大的买入则是中国课后辅导提供商TAL Education Group [TAL]160万股,该公司现在是其第二大持股公司,占28.6%。另一家教育提供商新东方教育科技集团(EDU)和出色的电子商务平台拼多多(PDD)排名前四,分别占16%的比重。

Ark Investment Management

作为Ark的首席执行官,凯瑟琳·伍德(Catherine Wood)的战略涉及其对外宣传的“颠覆性创新”标的进行投资。自2017年以来,这一主题一直保持上升趋势,使Ark的年化回报率接近40%。

根据WhaleWisdom的数据,该基金在截至11月21日的一年中上涨了89.4%。它持有的股份包括特斯拉(8.2%)、Roku [ROKU](4.4%)、生物技术公司CRISPR Therapeutics [CRSP](4.2%)、美国基因测试组织Invitae Corp [NVTA](6.3%)和Square [SQ](5.6%)。

PershingSquare Capital

比尔·阿克曼(Bill Ackman)在新冠疫情肆虐时大手笔押注市场,使得其公司将PershingSquare Capital顺利加入富时100指数,在2020年表现强劲。据路透社报道,他的110亿美元基金在截至12月1日的一年中增长了62.8%。

PershingSquare Capital在本年度3月份仅三周时间就获得了26亿美元的回报。当时阿克曼(Ackman)警告美国,“地狱模式即将开启”,随后该公司通过正确地押注企业债务市场的恐慌而将利润投入到反弹的股票中。

SCGE MANAGEMENT

总部位于加利福尼亚州的SCGE共计投资了32家公司,但主要都集中在信息技术或通信领域。根据数据显示,在截至11月21日的一年中,其头寸收益率为96.3%。该基金最大持有份额是Shopify ,而对SCGE一揽子投资的其他杰出贡献者则包括Twilio和Ring Central。

TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC

Tiger Global Management总部位于纽约,拥有19名客户,管理的可支配资产(AUM)为41,172,210,933美元,Tiger Global Management最大的持仓是JD.com Inc ADR,持有的股份份额为51,650,366。Tiger Global Management在2020年收益近80%。

以上就是2020年度表现抢眼的对冲基金公司,投资者可参照其投资标的和风格作为个人投资的风向标,早早布局,与顶级基金一起实现共赢。

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