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德璞资本:美股投资分析,美股和比特币的联动关系

德璞资本:美股投资分析,美股和比特币的联动关系…

近期美股涨跌互现,区块链板块大涨,比特币一度突破56000美元

美东时间周五,美股涨跌互现,道指、纳指微涨,标普勉强站稳3900点关口。截至收盘,Doo Prime MT4数据显示道琼斯工业指数涨0.98点,涨幅0.003%,报31494.32点;纳斯达克指数涨9.11点,涨幅0.07%,报13874.46点;标普500指数跌7.26点,跌幅0.19%,报3906.71点。

盘面上,区块链板块大涨,嘉楠科技涨超40%,第九城市涨逾30%,Riot Blockchain涨近15%。

历史上比特币与美股的相关性数据是怎么样的?一直相关还是一直不相关?今天我们来探讨一下美股和比特币的联动和关系。

机构投资者自从2000-2002的熊市起就一直在寻找“不相关”资产。他们意识到他们在股票市场中赌注太大,希望多样化投资。但是国债和现金都不能达到他们期望的回报水平。

非相关资产波动独立于主要股票市场指数,潜在地给聪明投资者提供机会打败市场。几年来,比特币已经广泛地被认为是一种非相关资产。总体来说,根据统计这也是真的。作为证据,使用相关系数的统计方法,在大部分历史数据中,比特币价格波动独立于美股的标普500。但是,最近比特币随着美股跌而跌,显示出正相关性。

快速入门,相关系数为1意味着两个资产价格波动一致,或正相关。相关系数为-1意味着两个资产价格波动相反,或负相关(例如比特币跌而标普500涨,反之亦然)。比特币与标普500的历史相关性在1和-1之间宽幅波动,似乎偶尔正相关,其余负相关。这意味着比特币在其历史上大部分与主流股票指数非相关。

在传统市场上,一个正相关的例子如标普500与道琼斯指数

在加密货币市场上,一个正相关的例子如比特币与以太坊:

除了短暂的负相关,以太坊基本上与比特币的波动一致。

全球市场大跌,比特币随着标普500急速下跌。传统市场,各国交易所可以停止交易以阻止抛售。然而比特币这个点对点协议自从2009年1月3日创建以来99.98%的时间在正常运行。而且比特币现货市场流动性是全球的、去中心化的、并且7*24小时不间断的。

今年已经证明是动荡的全球市场,到3月19日,比特币年回报是-13.2%, 而标普500 是-25.1%。显然比特币比标普500更加不稳定。尽管其不稳定性,当全球进入未知的经济、货币、财政领域,比特币的优点会变得更加明显。比特币作为一个全球方便获取、无需许可并且通缩的资产还没证明其价值。

如何比特币的历史数据是一个可靠的表示,最近一阵与标普500的正相关可能是暂时的。另一方面,如果与标普500相关性从此延长一段时期,比特币将会进入未知领域。

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